Процедура перечисления собранных средств и сдача отчетов.
Процедура перечисления собранных средств и сдача отчетов.
Сдача собранных за один месяц денежных средств осуществляется 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором были собраны пожертвования.
Инкассирование собранных денежных наличных средств.
Проводится 5-го числа каждого месяца. Сбор этих средств осуществляется в то же время, что и инкассация выручки ресторана. У инкассаторов должна быть отдельная явочная карточка на Благотворительный фонд. Вечером 4-ого числа в ресторане должен быть закрыт сводный реестр собранных пожертвований, подготовлена депозитная сумка для инкассации и заполнена препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью.
Процедура сдачи средств инкассаторам совпадает с процедурой сдачи выручки ресторана с той лишь разницей, что в препроводительной ведомости к сумке указываются реквизиты БФ «Дом Роналда Макдоналда»
После сдачи денежных средств, необходимо отправить в офис Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» не позднее 10-ого числа каждого месяца, следующего за отчетным, на имя Захаровой Марии по адресу: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д .26 следующие документы:
– Акты о приеме денежных наличных средств за каждый день
– Реестр учета денежных поступлений от сбора пожертвований за месяц
– Сопроводительную ведомость к инкассаторской сумке
! ВАЖНО:
Акты о приеме денежных наличных средств за каждый день, Реестр учета денежных поступлений от сбора пожертвований Препроводительную ведомость к сумке нужно присылать ОДНОВРЕМЕННО.
Вторые экземпляры документов архивируются и хранятся 3 года.
|
