Процедура приема-передачи наличности сейфа
ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАЛИЧНОСТИ СЕЙФА
Откройте сейф и проверьте наличие в нем:
· Наличности благотворительного фонда
· Депозитных сумок с наличностью, готовых для инкассации (руководствуясь данными из SMS/ MyStore).
При приеме сейфа открывайте и пересчитывайте сейф только в присутствии старшего менеджера смены и работника, передающего сейф.
Пересчитайте наличность разменного фонда и личин кассового ящика.
Пересчитайте наличность благотворительного фонда.
В случае обнаружения фальшивой купюры необходимо действовать в соответствии с процедурой сдачи сомнительной купюры в банк. С процедурой по сдаче сомнительных купюр вы можете ознакомиться по адресу: ClickSPP – Финансовый отдел – Казначейство – Инкассация.
Сверьте фактическую наличность сейфа с суммой наличности сейфа, утвержденной директором, менеджером/старшим КпП и консультантом по производству.
Сверьте наличность благотворительного фонда с суммой (по накоплению), указанной в Реестре учета денежных поступлений от сбора пожертвований и в бланке Приема/передачи сейфа за предыдущую смену. В случае расхождений - сообщите старшему менеджеру смены.
При наличии незакрытого депозита, пересчитайте наличность, сверяясь с данными в SMS/
MyStore. При обнаружении отклонения немедленно сообщите старшему менеджеру смены и составьте АКТ.
Заполните бланк Прием/передача сейфа, поставьте свою подпись возле сделанной записи.
В столбце №1«Дата» ставится дата приема сейфа.
В столбце №2 «Смена» указываются время приема/передачи сейфа( утро, вечер, ночь).
В столбце №3«Наличность, утвержденная Менеджером по производству» указывается сумма утвержденного разменного фонда.
В столбце №4«Сумма RMCC фонда» указывается пересчитанная сумма благотворительности сверенная с суммой реестра учета денежных накоплений сбора пожертвований.
В столбце №5«Кол-во закрытых Одноразовых номерных пакетов для инкассации» указывается кол-во запечатанных пакетов.
В столбце №6 «Номера закрытых Одноразовых номерных пакетов указываются номера запечатанных пакетов, находящихся в сейфе на момент приема/передачи.
В столбце №7«Сумма пересчитываемой сумки» указывается сумма не закрытых пакетов Секьюрпак, а так же сумма текущего депозита
В столбце №8«Ключи/карточки» указывается количество принимаемых ключей/карточек, включая те, которые выданы менеджерам, работающим на прилавке в течение смены.
В столбце №9«Подпись» ставится подпись принимающего сейф.
В столбце №10«Примечание» делается запись в случае расхождения в любом из столбцов (№3-
№8). В этом случае ставится в известность директор/консультант по производству/старший консультант по производству.
В строчке ночьзаполняется только столбец№7, где указывается сумма оставленного размена в ночь, в депозитном ящике.
|
