Грошовий потік від виробничої діяльності
Обсяг продажу
Змінні витрати
290 000
Операційні (загальні) витрати
10 000
100 000
Відсотки по кредитах
10 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від виробничої діяльності
– 10 000
– 400 000
Витрати на придбання активів
1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
– 1 000 000
Акціонерний капітал
800 000
Позичковий капітал
400 000
350 000
Виплати на погашення позичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінансової діяльності
1 200 000
350 000
Баланс коштів на початок періоду
100 000
Баланс коштів на кінець періоду
100 000
50 000
Етап 4
Підприємство реалізує продукцію на 610 000 грн., закуповує сировину та матеріали, а також сплачує відсотки за кредитом.
Назва статті
1-й
місяць
2-й
місяць
3-й
місяць
4-й
місяць
Обсяг продажу
610 000
Змінні витрати
290 000
290 000
Операційні (загальні)
витрати
10 000
100 000
100 000
Відсотки по кредитах
10 000
20 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від виробничої діяльності
– 10 000
– 400 000
200 000
Витрати на придбання активів
1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
– 1 000 000
Акціонерний капітал
800 000
Позичковий капітал
400 000
350 000
Виплати на погашення позичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінансової діяльності
1 200 000
350 000
Баланс коштів на початок періоду
100 000
50 000
Баланс коштів на кінець періоду
100 000
50 000
Етап 5
Підприємство реалізує продукцію на 820 000 грн., в результаті чого отримує можливість погасити кредит на суму 350 000 грн.
Назва статті
1-й
місяць
2-й
місяць
3-й
місяць
4-й
місяць
Обсяг продажу
610 000
820 000
Змінні витрати
290 000
290 000
290 000
Операційні (загальні)
витрати
100 000
100 000
100 000
100 000
Відсотки по кредитах
10 000
20 000
30 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від виробничої діяльності
– 10000
– 400 000
200 000
400 000
Витрати на придбання активів
1 000 000
Надходження від реалізації активів
|
