Секрет 7. Остегайтесь леди удачи. Секрет 8. Регресс к среднему. Секрет 9. Остерегайтесь гуру. Секрет 10. Тайные методы прогнозирования

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 59Следующая ⇒

СЕКРЕТ 7

ОСТЕГАЙТЕСЬ ЛЕДИ УДАЧИ

Большинство инвесторов вкладывает капитал, думая местом, которым они сидят на стуле, и когда они успешны, они полагают, что могут предсказывать рынки. Во многих случаях, это - вопрос чистой удачи.

Когда Вы покупаете опционы, ваши шансы на победу в игре ниже, чем думает большинство людей. Мой Complete Option Report , исследовав записи 80-ых, показал два года с возвратом процентов свыше 1500%, но только 20% рекомендованных позиций были прибыльны. Ваша вероятность победы, когда Вы покупаете опционы, всегда будет меньше чем 50% на случайном рынке. Кроме того, с опционами "вне денег" (out-of-the-money), этот процент может драматично понизиться.

Здесь важно понять ваши шансы на победу. Миллионы людей покупают лотерейные билеты, и всё же ваши возможности выигрыша больших призов при этом призрачны, или Вы имеете такой мизерный шанс на победу, что становится всё равно, играете Вы или нет. Государственные лотереи не достигают цели; Вы теряете свои деньги и соскальзываете в ещё больший кризис.

Леди Удача имеет тенденцию наделять нас взглядом, очень блестящим или очень глупым. Следовательно, поскольку Вы торгуете опционами, остерегайтесь Леди Удачи. Если Вы - покупатель опциона, будьте готовы к потерям, придерживайтесь плана вашей игры, и не разочаровывайтесь.

Конечно, это трудно сделать, и является главным препятствием для покупателя опциона. Если Вам тяжело справляться с большим количеством потерь, то Вы можете рассмотреть опционные стратегии с намного более высокими вероятностями прибыли, которые мы раскроем в будущих главах.

Повторяю, когда Вы торгуете, остерегайтесь Леди Удачи и не позволяйте её уловкам заставить Вас сделать неправильные движения!

СЕКРЕТ 8

РЕГРЕСС К СРЕДНЕМУ

“Регресс назад к среднему” является статистическим законом, который указывает, что, когда результаты в течение некоторого определенного периода или ряда событий чрезвычайно хороши или чрезвычайно плохи, Вы можете ожидать, что результаты придвинутся поближе к нормальному или долгосрочному среднему числу.

Например, если команда бейсбола действительно фаворит и выигрывает много игр сейчас, она, вероятно, выиграет меньше игр в будущем. В футболе, чемпион кубка высшего качества, вероятно, покажет более посредственные действия в следующем году, особенно в начале сезона, так как это регресс назад к среднему.

То же самое относится и к фондовой бирже. Горячий менеджер фонда, вероятно, остынет в следующем год. Дикий бычий рынок, вероятно, закончится медвежьим рынком или большой коррекцией. Когда фондовая биржа очень тихая, это, вероятно, придаст ей намного больше изменчивости — спокойствие перед штормом. Опционы, которые являются дешевыми и недооцененными, вероятно, станут должным образом оцененными или дорогими, а переоцененные опционы, имеют тенденцию становиться менее дорогими.

Регресс назад к среднему - явление весьма очевидное, когда инвесторы выбирают взаимные фонды или инвестиционных советников. Вообще, инвесторы имеют очень короткое видение. Они смотрят только на существующую работу, тогда как большая часть этой работы могла быть удачей, а не навыком. Вот, пожалуйста, Вы видите регресс назад к среднему. Взаимные фонды, которые успешны сегодня, вероятно, усреднятся в будущем.

Этот Закон относится также и к вашему поведению. Если Вы находитесь на белой полосе,  Вы должны быть готовы и к чёрной полосе, как Вашему регрессу к среднему.

“Регресс назад к среднему” является одним из немногих инструментов, который Вы можете использовать, чтобы предсказать будущее.

СЕКРЕТ 9

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГУРУ

Много опционных инвесторов находится всегда в поиске бесплатной поездки. Они ищут гуру, который будет вести их к обещанной земле или системе, которая является Святой Чашей Грааля. Нет никакой системы, которая будет работать все время, и хотя есть аналитики, которые являются очень хорошими, они, также, будут иметь свои чёрные полосы.

Один известный советник однажды предсказал правильно движения рынка одиннадцать раз подряд и затем внезапно, за трехлетний период пропустил несколько важных трендов на рынке. Это - пример того, почему выбор действительно хорошего советника может быть весьма труден. Хорошее исполнение - обычно результат Леди Удачи, и если рынки непредсказуемы, гуру, в конечном счете, не обеспечит большую помощь.

И при этом нет никакой безошибочной системы. Система может работать некоторое время и затем внезапно прекратить работать.

Быть успешным на рынке опционов зависит от Вас! Также много инвесторов ищут гуру, который будет принимать все решения, и они не будут нести ответственность за свои собственные действия.  Единственный путь успеха на рынке опционов, состоит в том, чтобы работать на нём. Используйте мудрость экспертов, но исполняйте ваши собственные решения и стремитесь брать ответственность за эти решения.

Никто не будет вести Вас к заветной свободе кроме Вас самих!

СЕКРЕТ 10

В Секрете 6 мы обсуждали почти невозможную задачу предсказания движения фьючерсов и курсов акций. Тем не менее – есть некоторые методы, которые улучшат вашу способность предсказать будущее; другими словами и стеклянные шары иногда работают. Мы живем в проблемном мире, где нет никаких надёжных вещей, но есть способы склонить чашу весов в нашу пользу, где Вы будете правы насчет будущего БОЛЕЕ ЧАСТО, чем неправы.

Мы находимся посреди технологической революции. Компьютеры следующих двух десятилетий, вероятно, станут более интеллектуальными, чем люди. Это произойдет, вследствие того, что скорость микропроцессоров удваивается каждые восемнадцать месяцев и такое происходило в течение последних тридцати лет. Взрыв развития технологий ускорится, поскольку компьютер становится более интеллектуальным.

Прогнозирование с помощью методов, которые развились из-за этой революции, включает нейронные сети и генетические алгоритмы. Эти методы возможны только с помощью мощных компьютеров, которые появляются теперь в каждом доме.

Нейронные сети используют методологию, подобную тому, как наши умственные способности работают и идентифицируют образцы в данные, которые не могут быть идентифицированы невооружённым глазом. Генетические алгоритмы - эволюционный процесс, подобный тому, как мы развились от микроорганизмов более чем за миллионы лет. С быстрыми и мощными компьютерами высшего качества, эволюционный процесс может копироваться на компьютере.

Одна компания, Ward Systems, имеет программное обеспечение систем торговли, которое использует нейронные сети и разрабатывает специальное программное обеспечение, которое может самосовершенствоваться. Мы также экспериментировали с нейронными сетями в предсказании изменений индекса акций и сформировали системы, которые предсказывают движения рынка 60 % времени. Однако, потому что даже нейронные сети могут иметь только маленькое окошко в будущее, это все еще говорит нам, что рынки приближаются к хаотичности.

Необходимо учитывать, что эти инструменты искусственного интеллекта, типа нейронных сетей, в действительности требуют большого количества работы и большого количества длительной переквалификации, чтобы осуществить задуманное.

Кроме того, даже с этими футуристическими методами, предназначенными для того, чтобы предсказывать рынки, когда слишком много людей станет использовать эти методы и миллионы долларов сольются в этом процессе, рынки станут еще более эффективными, а будущее станет менее предсказуемым.

Вы возможно способны усовершенствовать систему, которая найдёт новый взгляд на будущее, но это отнимет много работы и потребует постоянной перестройки вашей системы.

Здесь, снова, проявляется преимущество торговли опционами; Вы не должны предсказывать будущее.

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте