Доход от реализации продукции, услуг

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 7Следующая ⇒

14. Финансовый план

Таблица 10 – Планируемый отчет о доходах и расходах на 2017 год, тыс. тенге

Наименование         

2 017

Итого

Доход от реализации продукции, услуг

1 074

1 240

1 240

1 240

1 405

7 108

Себестоимость реализ. товаров, услуг

2 562

заработная плата производственного персонала

1 714

Сырье и материалы

Валовая прибыль

4 546

Расходы периода

Амортизация

Расходы по процентам за кредиты

Доход до выплаты налогов

2 874

Доход на деятельность, 3%

Чистый доход

2 787

Кумулятивный чистый доход

1 196

1 680

2 163

2 787

2 787

Таблица 11 Планируемый отчет о доходах и расходах на 2017-2023 гг, тыс. тенге

Наименование         

ВСЕГО

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

Итого

Доход от реализации продукции, услуг

115 214

7 108

14 877

16 861

17 852

18 844

19 836

19 836

Себестоимость реализ. товаров, услуг

36 029

2 562

5 203

5 440

5 558

5 676

5 795

5 795

заработная плата производственного персонала

22 288

1 714

3 429

3 429

3 429

3 429

3 429

3 429

Сырье и материалы

13 742

1 774

2 011

2 129

2 248

2 366

2 366

Валовая прибыль

79 185

4 546

9 674

11 421

12 294

13 168

14 041

14 041

Расходы периода

4 836

Амортизация

5 525

Расходы по процентам за кредиты

6 388

1 940

1 523

1 103

Доход до выплаты налогов

62 436

2 874

6 140

8 304

9 598

10 891

12 185

12 444

Доход на деятельность, 3%

1 873

Чистый доход

60 563

2 787

5 956

8 055

9 310

10 565

11 819

12 071

Кумулятивный чистый доход

60 563

2 787

8 743

16 799

26 108

36 673

48 492

60 563

Основной задачей прогнозирования движения денежных средств, является поддержание ликвидности проекта, т.е. возможность вовремя рассчитаться с кредиторами.

     Таблица демонстрирует обеспеченность денежными ресурсами данного проекта по каждому периоду. Исходные данные в этой таблице корреспондируются с прогнозом отчета о прибылях и убытках.

Таблица 12 – Cash-flow отчет на 2017 год, тыс. тенге

Наименование         

Итого

Остаток денежных средств на начало периода

2 732

5 793

9 217

Операционная деятельность

Поступление

9 747

10 830

11 912

11 912

44 401

выручка

9 747

10 830

11 912

11 912

44 401

Выбытие

7 015

7 768

8 489

8 489

31 760

Сырье

5 671

6 302

6 932

6 932

25 836

Заработная плата производственного персонала

2 440

Административные расходы

Проценты за кредит

Налог на деятельность ТОО, 3%

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии