Остаток денежных средств на 31.12.2015г.

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 16Следующая ⇒

ИТОГО

1 131 325,3 руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2015г.

Касса

122 558,18 руб.

ПОД ОТЧЕТОМ

50 676,89 руб.

Из них Шилова 52184,6 руб и Губаревой должны 1507,71 руб.

Банк

106 957,61 руб.

ИТОГО

280 192,68 руб.

ПО ВЕДОМОСТИ

4 937

Долг 5 линии 16 000, долг 8 линии 7500

Анализ движения денежных средств за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 г.г.

Остаток денежных средств на 01.01.2016г.

Касса

122 558,18 руб.

Банк

106 957,61 руб.

ПОД ОТЧЕТОМ

50 676,89 руб.

Из них Шилова 52184,6 руб и Губаревой должны 1507,71 руб.

ИТОГО

280 192,68 руб.

ПО ВЕДОМОСТИ

4 937

Долг 5 линии 16 000, долг 8 линии 7500

Поступило денежных средств за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 гг.

Касса

221 033,65 руб.

Вернули из под отчета Шилова О.Ю. – 12 631,04 руб.

- Садоводы внесли 208 402,61 руб. из них:

 - Взносы за электроэнергию - 138 595,82 руб.

 - Взносы – 69 806,79 руб. из них:

старые долги 36 806,79 руб.

аванс в счет будущих взносов 36 000 руб.

Банк

82 774,92 руб.

- Взносы за электроэнергию – 40 507,1 руб.

- Взносы по старым долгам – 42 267,82 руб.

ИТОГО

303 808,57 руб.

ИТОГО сумма денежных средств находящихся в обороте с 01.01.2016 по 31.03.2016 гг.

584 001,25 руб.

Расходы денежных средств за период

с 01.01.2016 по 31.03.2016 гг.

Касса

47 932,46 руб.

(245 932,46 с деньгами, кот. выдано под отчет 198 000руб.)

- Выплачено вознаграждений (за чистку снега)  - 13 185,46 руб.

- Оплачено ООО «СЭМК»  – 34 747 руб.

- Выдано под отчет 198 000 руб. из них:

ПОД ОТЧЕТОМ

174 184,6 руб.

- За электричество – 119 716 руб.,

- Строительство сетей ССТ «Дунай» – 25 000 руб.,

- Аренда зала – 2 000 руб.,

- Юр. Консультация – 2 500 руб.,

- Телефон (5996) – 1 100 руб.,

- Телефон (8361) – 1 400 руб.

- Бензин – 754,16 руб.,

- Лампочка – 2 838,4 руб.,

- Счетчик – 970 руб.,

- Обслужив. сетей АСКУЭ– 1 000 руб.

- Билеты на транспорт – 260 руб.,

- Канцтовары – 1 200 руб.,

 - Картриджи – 2 815 руб.,

- Вернули в кассу – 12 631,04 руб.

Банк

160 864,58 руб.

- За банковские услуги – 3 720руб.

- Налоги на зарплату – 3 103,78 руб.

- Оплата электроэнергии – 46 540,8 руб.

- Оплата поставщикам и подрядчикам – 107 500 руб. из них: ООО «Безопасность» - 59 500 руб., ООО «РМЭС» - 3000 руб., ООО «СЭМК» - 45 000 руб.

ИТОГО

382 981,64 руб.

Остаток денежных средств на 31.03.2016г.

Касса

97 659,37 руб.

ПОД ОТЧЕТОМ

74 492,29 руб.

Из них Шилова 76 000 руб и Губаревой должны 1507,71 руб.

Банк

28 867,95 руб.

ИТОГО

201 019,61 руб.

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология