Анализ движения денежных средств за период с 01. 07. 2015 по 31. 12. 2015 гг.

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 16Следующая ⇒

Анализ движения денежных средств за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 гг.

Остаток денежных средств на 01.07.2015г.

Касса

143 739,66 руб.

Банк

336 698,55 руб.

ПОД ОТЧЕТОМ

78 635,40 руб.

Из них 79 352,63 руб. у Шиловой, 717,23 руб. должны Губаревой

ИТОГО

559 073,61руб.

ПО ВЕДОМОСТИ

4 937

Долг 5 линии 16 000 руб., долг 8 линии 7500 руб.

Поступило денежных средств за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 гг.

Касса

750 049,15 руб.

- Вернули из под отчета Шилова О.Ю. – 40 000 руб.

Садоводы внесли 710 049,15 руб. из них:

 - Возмещение 6 линии за грохотку – 5 950 руб.

 - Взносы за электроэнергию - 163 710,15 руб.

 - Взносы за электросчетчики - 98 880 руб.                                   - Взносы – 441 509 руб. из них:

старые долги 337 328,7 руб.

аванс в счет будущих взносов 104 180,3 руб.

Банк

102 395,22 руб

- Взносы за электроэнергию – 19 066,3 руб.

- Штрафы, пени и компенсации – 12 454,92 руб.                   - Взносы по старым долгам – 70 874 руб.

ИТОГО

852 444,37 руб.

ИТОГО сумма денежных средств находящихся в обороте с 01.07.2015 по 31.12.2015 гг.

1 411 517,98 руб.

Расходы денежных средств за период

с 01.07.2015 по 31.12.2015 гг.

Касса

191 230,63 руб.

(771 230,63 с деньгами, кот. выдано под отчет 580 000руб.)

- Выплачено вознаграждений

- Заработная плата 109 764,63 из них 12180 руб за прошлый период и 97764,63 руб. за этот период

-по договорам подряда - 32 003 руб.  из них

 5000 руб. Шабунин юр.усл и 27003 руб. Григорьев

- Оплачено ООО «СМЭК» - 49 463 руб. (13410 руб. за выключатели, 10800 руб. демонтаж счетчиков на линиях, 25253 руб. материалы и их доставка для 10 линии.

- Выдано под отчет 580 000 руб. из них:

ПОД ОТЧЕТОМ

607 958,51 руб.

- За электричество – 206 956,4 руб.,

- в ССТ Дунай (членский взнос) – 157 675 руб.,

- в Ассоциацию СНТ Сады Дунай (членские и целевые взносы) – 41 735 руб.,

- СНТ «Роса» долевое участие в строит. Дороги –        39 800 руб.,

- Асфальт и отгрохотка - 49 000 руб.,

- Аренда зала – 11 500 руб.,

- Материал на ворота и доставка – 17 170, 16 руб.,

- Хозрасходы – 18 344 руб., (замки, камеры, автоматы, замер канавы, анализ воды и т.д.)

- Объявление в газету – 1200 руб.,

- Юр. Консультация – 1000 руб.,

- Телефон (5996) – 1800 руб.,

- Телефон (8361) – 3500 руб.

- Бензин – 1769, 22 руб.,

- Почта – 4779,95 руб.,

- Канцтовары – 4038,78 руб.,

 - Картриджи – 7690 руб.,

- Вернули в кассу – 40 000 руб.

Банк

332 136 ,16 руб.

- За банковские услуги – 5 640руб.

- Земельный налог - 100 548 руб.         

- Налоги на зарплату – 136 550,36 руб.

- Оплата поставщикам – 63 726 руб. из них: 4000 руб. ООО «РМЭС», 41726 руб. ООО «Балтийская Пожарная Компания» и 18000 руб. ООО «СЭМК» 

- Возврат садоводам– 25 671,8 руб. (10т возмещено по решению суда Луханину, 10т возврат банка неправильный платеж и 5671,8 руб. госпошлины)

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология