Всего расходы составят 11989,04 тыс. рублей.

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 24 из 27Следующая ⇒

10. Финансовый план

Финансовой предпосылкой успеха в реализации проекта является создание стартового капитала в размере двух миллионов рублей и производственная деятельность редакции.

Ожидается, что от реализации тиража редакция получит (приложение 11):

§  в 2004 г. – 655,60 тыс. руб.;

§  в 2005 г. – 840,80 тыс. руб.

Поступления от рекламы составят (приложение 12):

§  2003 г. – 4147,20 тыс. руб.;

§  2004 г. – 5345,28 тыс. руб.;

§  2005 г. – 5760,00 тыс. руб.;

Всего поступления от реализации тиража и рекламы–

16748,88 тыс. руб.

За период с 2003 по 2005 годы предполагаются следующие расходы:

§  на оборудование рабочих мест – 469,1 тыс. руб. (приложение 1);

§  на аренду, содержание и эксплуатацию здания – 910,8 тыс. руб. (приложение 2);

§  на типографские услуги – 2320,00 тыс. руб. (приложение 3);

§  на газетную бумагу – 2757,06 тыс. руб. (приложение 4);

§  на оплату услуг почты по доставке газеты – 735,84 тыс. руб. (приложение 5);

§  на оплату труда – 2933,84 тыс. руб. (приложение 6);

§  на оплату транспортных услуг – 273,60 тыс. руб. (приложение 7);

§  на хозяйственные нужды, командировки – 172,8 тыс. руб. (приложение 8);

§  на связь, подписку – 108,00 тыс. руб. (приложение 9);

§  на рекламные кампании – 408,00 тыс. руб. (приложение 10);

§  на обслуживание кредита – 900,00 тыс. руб.

Всего расходы составят 11989,04 тыс. рублей.

Сводная смета денежных поступлений и расходов дается в приложении 14.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Смета расходов на оборудование рабочих мест

№

п/п

Наименование

Цена, тыс. руб.

Кол-во

Сумма

Срок приобретения

1.

Столы письменные

2,00

16,00

Январь 2003 г.

2.

Столы компьютерные

4,00

32,00

Январь 2003 г.

3.

4.

Наборы офисной мебели

Кондиционеры

14,00

7,50

70,00

30,00

Январь 2003 г.

Март 2003 г.

5.

Компьютеры

19,00

114,00

Февраль 2003 г.

6.

Компьютеры

38,00

76,00

Февраль 2003 г.

7.

Мини-АТС

9,00

9,00

Январь 2003 г.

8.

Сканер

15,00

15,00

Февраль 2003 г.

9.

Принтеры

8,00

16,00

Февраль 2003 г.

10.

Светокопировальный аппарат

22,00

22,00

Февраль 2003 г.

11.

Модем

3,00

3,00

Февраль 2003 г.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии