Анализ деятельности предприятия

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8

Финансовый план

Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне (таблица 4).

                                                                                                     Таблица 4            

                              Доходы предприятия, руб. в мес.

Наименование

Цена

Количество

Сумма

1.

Реализация гаражей

2.

Аренда гаражей

3.

Плата за место стоянки

4.

Услуги автомойки

5.

Уборка салона а/м ручная

6.

Диагностика двигателя

7.

Регулировка сход-развала

8.

Шиномонтаж. балансировка

9.

Установка электрооборудования. сигнализации

10.

Замена масел

11.

Агрегатный ремонт. средн. знач.

ИТОГО

Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне:                   

                               1769000х12=21228000руб.
                                                 Расчет издержек

                                                                                                     Таблица 5

       Первоначальные расходы по подготовке производства, руб.

Наименование

Сумма

1.

Проектно-сметная документация

2.

Получение разрешительной документации на строительство

3.

Аренда земли

4.

Строительство платной автостоянки

5.

Освоение площадки под строительство второй очереди

6.

Руководство подготовкой производства

7.

Разработка и предоставление проекта .

ИТОГО

                                                                                                     Таблица 6

                           Постоянные издержки, руб. в месс.:

Наименование

Сумма

1.

Погашение банковского кредита

3.

Оплата труда работников

4.

Отчисления из з/п

5.

Коммунальные платежи

6.

Амортизационные отчисления

ИТОГО:

                                                                                                     Таблица 7

                                    Переменные издержки

Наименование

Сумма

1.

ГСМ

2.

Расходные материалы

3.

Транспортные расходы

4.

Информационные услуги сторонних организаций

5.

Аренда техники у коммунальных служб

6.

Непредвиденные расходы

ИТОГО

Расходы в течение года примерно составят 7497240 руб.

Возможности

1.Формирование устойчивого имиджа фирмы

2.Постепенное снижение уровня цен

3.Применение новых форм обслуживания

Угрозы

1.Ограниченная емкость рынка

2.Возможные депрессивные сдвиги в регионе

3.Выход на рынок новых конкурентов

Сильные стороны:

1.Высокое качество услуг

2.Высокая квалификация персонала

3.Комплексность услуги

4.Сильная маркетинговая политика

СИВ

1 и 2

2 и 2

2 и 3

СИУ

1 и 1

2 и 1

4 и 1

4 и 3

Слабые стороны

1.Наличие большого числа конкурентов 2.Большие издержки

3.Необходимость завоевания уже занятого рынка

СЛВ

1 и 1

1 и 2

1 и 3

2 и 3

3 и 1

3 и 2

3 и 3

СЛУ

1.Снижение цен на услуги

2.Грамотная реклама и маркетинговая политика

3.Введение новых видов услуг

Примечание: цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены те сочетания, которые являются предпочтительными в стратегии развития фирмы; в квадрате СИУ - стратегии, предполагающие возможное использование сильных сторон предприятия в случае реализации угроз; в квадрате СЛВ - стратегии, помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных возможностей; в квадрате СЛУ - стратегии, позволяющие избавиться от слабости с учетом нависшей угрозы.

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте