Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ:  Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия ЭкологияТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенгеПоиск на нашем сайте ПОСТУПЛЕНИЯ
Выручка от продажи чего-либо Собственный капитал 2 250,0
Получение кредита 15000,0
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 17250,0 0,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 ВЫПЛАТЫ
Сырье и материалы. Оборотные средства
15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Основные средства - оборудование 15000,0
Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Электроэнергия 2,0 2,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 0,0 0,0 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 адм. и обсл. персонал 0,0 0,0 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Общехозяйственные и адм. расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Транспортные расходы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Водоснабжение и канализация 6,0 6,0 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 Итого налогов 0,0 0,0 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 180,3 Проценты 9 % 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 110,4 108,3 106,3 104,2 102,1 Погашение кредита 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 ИТОГО ВЫПЛАТ 15133,5 133,5 687,9 687,9 695,2 695,2 973,0 970,9 968,8 966,7 957,3 1093,2 CASH FLOW 2 116,5 -133,5 722,1 722,1 714,8 714,8 437,0 439,1 441,2 443,3 452,7 316,8 Суммируемое CASH FLOW 2 116,5 1 983,0 2 705,1 3 427,2 4 142,0 4 856,9 5 293,9 5 733,0 6 174,3 6 617,5 7 070,2 7 387,0 Приложение 3/2 Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге
2 год
по месяцам
Наличность на начало (Cash Flow) 7 387,0 7 843,8 8 302,7 8 763,7 9 226,8 9 684,7 10 144,6 10 606,7 11 070,8 11 537,0 12 005,3 12 483,0 ПОСТУПЛЕНИЯ
Выручка от продажи чего-либо Собственный капитал
Получение кредита
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 ВЫПЛАТЫ
Сырье и материалы. Оборотные средства 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Основные средства - оборудование
Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Электроэнергия 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 адм. и обсл. персонал 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Общехозяйственные и адм. расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Транспортные расходы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Водоснабжение и канализация 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 Итого налогов 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 173,4 Проценты 9 % 100,0 97,9 95,8 93,8 91,7 89,6 87,5 85,4 83,3 81,3 79,2 77,1 Погашение кредита 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 ИТОГО ВЫПЛАТ 953,2 951,1 949,0 946,9 952,1 950,0 948,0 945,9 943,8 941,7 932,3 1061,3 CASH FLOW 456,8 458,9 461,0 463,1 457,9 460,0 462,0 464,1 466,2 468,3 477,7 348,7 Суммируемое CASH FLOW 7843,8 8302,7 8763,7 9226,8 9684,7 10144,6 10606,7 11070,8 11537,0 12005,3 12483,0 12831,6 Приложение 4 Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге
Годы проекта
Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 7 387,0 12 831,6 18 582,9 24 640,3 ПОСТУПЛЕНИЯ
Выручка от продажи 14 100,0 16 920,0 16 920,0 16 920,0 16 920,0 Собственный капитал 2 250,0 0,0
Получение кредита 15 000,0 0,0
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 31 350,0 16 920,0 16 920,0 16 920,0 16 920,0 ВЫПЛАТЫ
Закуп сырья для реализации услуг 156,0 187,2 187,2 187,2 187,2 Основные средства 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Электроэнергия
114,9 133,0 133,0 133,0 133,0 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 3 611,9 4 334,3 4 334,3 4 334,3 4 334,3 адм. и обсл. персонал 637,4 764,9 764,9 764,9 764,9 Текущий ремонт
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Общехозяйственные и административные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Транспортные расходы 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Отопление 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 Непредвиденные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Водоснабжение и канализация 696,7 821,6 821,6 821,6 821,6 Итого налогов
561,0 638,7 632,1 625,9 620,0 Проценты 9 %
1 318,8 1 062,5 762,5 462,5 162,5 Погашение кредита
1 666,7 3 333,3 3 333,3 3 333,3 3 333,3 ИТОГО ВЫПЛАТ
23 963,0 11 475,3 11 168,8 10 862,5 10 556,6 CASH FLOW
7 387,0 5 444,7 5 751,2 6 057,5 6 363,4 Суммируемое CASH FLOW
7 387,0 12 831,6 18 582,9 24 640,3 31 003,7 Итого сумма кредита к погашению 13 333,3 10 000,0 6 666,7 3 333,3 0,0 Погашение кредита 1 666,7 3 333,3 3 333,3 3 333,3 3 333,3 Проценты 1 318,8 1 062,5 762,5 462,5 162,5
|
||
|
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 30; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.008 с.) |
