| АКТИВ
| Код стр.
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Нематериальные активы
| 110
| 296
| 248
|
| Основные средства
| 120
| 112860
| 113536
|
| Незавершенное строительство
| 130
| 5039
| 5453
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| 135
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| 140
| -
| -
|
| Отложенные налоговые активы
| 145
| 100
| 100
|
| Прочие внеоборотные активы
| 150
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу I
| 190
| 118295
| 119337
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Запасы
| 210
| 35155
| 49432
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211
| 15252
| 19740
|
| животные на выращивании и откорме
| 212
| -
| -
|
| затраты в незавершенном производстве
| 213
| 10897
| 14668
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| 9006
| 14867
|
| товары отгруженные
| 215
| -
| -
|
| расходы будущих периодов
| 216
| -
| 157
|
| прочие запасы и затраты
| 217
| -
| -
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 220
| 10159
| 11635
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230
| -
| -
|
| покупатели и заказчики
| 231
| -
| -
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 240
| 15005
| 18988
|
| покупатели и заказчики
| 241
| 13222
| 14924
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 250
| 1210
| -
|
| Денежные средства
| 260
| 1089
| 367
|
| Продолжение Приложения 4
|
| Прочие оборотные активы
| 270
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу II
| 290
| 62618
| 80422
|
| БАЛАНС
| 300
| 180913
| 199759
|
| ПАССИВ
| Код стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
| Уставный капитал
| 410
| 123358
| 126562
|
| Добавочный капитал
| 420
| 67627
| 67627
|
| Резервный капитал
| 430
| -
| 17
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
| -
| -
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
| -
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 460
| (3223)
| 819
|
| ИТОГО по разделу III
| 490
| 190985
| 195025
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты
| 510
| -
| -
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 515
| 262
| 1308
|
| Прочие долгосрочные обязательства
| 520
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу IV
| 590
| 262
| 1308
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
| Займы и кредиты
| 610
| 3500
| -
|
| Кредиторская задолженность
| 620
| 86122
| 103382
|
| поставщики и подрядчики
| 621
| 31953
| 64331
|
| задолженность перед персоналом организации
| 622
| 1289
| 2082
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| 19614
| 16039
|
| задолженность по налога и сборам
| 624
| 30444
| 17605
|
| прочие кредиторы
| 625
| 2822
| 3325
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
| 630
| 44
| 44
|
| Доходы будущих периодов
| 640
| -
| -
|
| Резервы предстоящих расходов
| 650
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
| 690
| 89666
| 103426
|
| БАЛАНС
| 700
| 280913
| 299759
|
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
| Арендованные основные средства
| 910
|
|
|
| в том числе по лизингу
| 911
| -
| -
|
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
| -
| -
|
| Товары, принятые на комиссию
| 930
| -
| -
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
|
| 195
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
| -
| -
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
| -
| -
|
| Износ жилищного фонда
| 970
| -
| -
|
| Показатель
| Код стр.
| За отчетный период
| За аналогичный период прошлого года
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
| 010
| 98327
| 88561
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| 020
| (79126)
| (74886)
|
| Валовая прибыль
| 029
| 19201
| 13675
|
| Коммерческие расходы
| 030
| (4056)
| (2998)
|
| Управленческие расходы
| 040
| (9598
| (7816)
|
| Прибыль (убыток) от продаж
| 050
| 5547
| 2861
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
| Проценты к получению
| 060
| -
| -
|
| Проценты к уплате
| 070
| (-)
| (-)
|
| Доходы от участия в других организациях
| 080
| -
| -
|
| Прочие операционные доходы
| 090
| 1385
| 1536
|
| Прочие операционные расходы
| 100
| (2113)
| (1713)
|
| Внереализационные доходы
| 120
| 1253
| 1305
|
| Внереализационные расходы
| 130
| (1790)
| (1992)
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
| 140
| 4282
| 1997
|
| Отложенные налоговые активы
| 141
| 100
| 100
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 142
| (1308)
| (262)
|
| Текущий налог на прибыль
| 150
| (1028)
| (479)
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 190
| 2046
| 1356
|
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства
| 200
| -
| -
|
| Наименование показателя
| Код стр.
| Остаток на начало года
| Поступило (введено)
| Выбыло
| Остаток на конец года
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
| 310
| 344
| 84
| 167
| 260
|
| в том числе права, возникающие:
|
|
|
|
|
|
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
| 312
| -
| -
| -
| -
|
| из прав на ноу-хау
| 313
| -
| -
| -
| -
|
| Организационные расходы
| 330
| -
| -
| -
| -
|
| Деловая репутация организации
| 340
| -
| -
| -
| -
|
| Прочие
| 349
| -
| -
| -
| -
|
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
| 350
| 344
| 84
| 167
| 260
|
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
|
|
| Земельные участки и объекты природопользования
| 360
| -
| -
| -
| -
|
| Здания
| 361
| 101 233
| 1 620
| -
| 102 853
|
| Сооружения
| 362
| 21 856
| 261
| -
| 22 117
|
| Машины и оборудование
| 363
| 82 395
| 1 088
| 1 460
| 82 023
|
| Транспортные средства
| 364
| 3 688
| 890
| 298
| 4 280
|
| Производственный и хозяйственный инвентарь
| 365
| 160
| 9
| 7
| 161
|
| Рабочий скот
| 366
| -
| -
| -
| -
|
| Продуктивный скот
| 367
| -
| -
| -
| -
|
| Многолетние насаждения
| 368
| -
| -
| -
| -
|
| Другие виды основных средств
| 369
| 31 331
| 91
| 16
| 31 406
|
| Итого (сумма строк 360 - 369)
| 370
| 240 665
| 3 961
| 1 783
| 242 842
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
| производственные
| 371
| 210 487
| 3 869
| 1 776
| 212 581
|
| непроизводственные
| 372
| 30 177
| 91
| 7
| 30 261
|
| III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
| 380
| -
| -
| -
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
| на складе
| 381
| -
| -
| -
| -
|
| в эксплуатации
| 382
| -
| -
| -
| -
|
| Наименование показателя
| Код стр.
| Остаток на начало года
| Остаток на конец года
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| Из строки 371, графы 3 и 6:
|
|
|
|
| передано в аренду - всего
| 385
| 3 121
| 3 121
|
| в том числе:
|
|
|
|
| здания
| 386
| 3 121
| 3 121
|
| сооружения
| 387
| -
| -
|
|
| 388
| -
| -
|
|
| 389
| -
| -
|
| переведено на консервацию
| 390
| 1 243
| 1 243
|
| Износ амортизируемого имущества:
|
|
|
|
| нематериальных активов
| 391
| 48
| 12
|
| основных средств - всего
| 392
| 127 805
| 129 306
|
| в том числе:
|
|
|
|
| зданий и сооружений
| 393
| 48 816
| 51 046
|
| машин, оборудования, транспортных средств
| 394
| 78 908
| 78 175
|
| других
| 395
| 79
| 83
|
| малоценных и быстроизнашивающихся предметов
| 396
| -
| -
|
| Справочно:
|
|
|
|
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
|
|
|
|
| первоначальной (восстановительной) стоимости
| 397
| -
| x
|
| износа
| 398
| -
| x
|
| Имущество, находящееся в залоге
| 400
| -
| -
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
