Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Ретроспектива балансових звітів (форма №1) пат «універмаг «дитячий світ» за 2010-2011 роки
тис.грн.
| Актив
| Код рядка
| На 01.01.10
| На 01.01.11
| На 01.01.12
| |
|
|
|
|
| | I. Необоротні активи
| | Нематеріальні активи:
| | - залишкова вартість
|
|
|
|
| | - первісна вартість
|
|
|
|
| | - накопичена амортизація
|
| (583)
| (590)
| (165)
| | Незавершене будівництво
|
|
|
|
| | Основні засоби:
| | - залишкова вартість
|
|
|
|
| | - первісна вартість
|
|
|
|
| | - знос
|
| (15864)
| (16452)
| (16865)
| | Довгострокові біологічні активи:
| | - справедлива (залишкова) вартість
|
|
|
|
| | - первісна вартість
|
|
|
|
| | - накопичена амортизація
|
|
|
|
| | Довгострокові фінансові інвестиції:
| | - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
|
|
|
| | - інші фінансові інвестиції
|
|
|
|
| | Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
|
| | Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
| | Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
| | Знос інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
| | Відстрочені податкові активи
|
|
|
|
| | Гудвіл
|
|
|
|
| | Інші необоротні активи
|
|
|
|
| | Гудвіл при консолідації
|
|
|
|
| | Усього за розділом I
|
|
|
|
| | II. Оборотні активи
| | Виробничі запаси
|
|
|
|
| | Поточні біологічні активи
|
|
|
|
| | Незавершене виробництво
|
|
|
|
| | Готова продукція
|
|
|
|
| | Товари
|
|
|
|
| | Векселі одержані
|
|
|
|
| | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
| | - чиста реалізаційна вартість
|
|
|
|
| | - первісна вартість
|
|
|
|
| | - резерв сумнівних боргів
|
| (0)
| (0)
| (0)
| | Дебіторська заборгованість за розрахунками:
| | - за бюджетом
|
|
|
|
| | - за виданими авансами
|
|
|
|
| | - з нарахованих доходів
|
|
|
|
| | - із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
| | Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
|
| | Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
| | Грошові кошти та їх еквіваленти:
| | - в національній валюті
|
|
|
|
| | - у т.ч. в касі
|
|
|
|
|
Продовження Додатку Б
|
|
|
|
|
| | - в іноземній валюті
|
|
|
|
| | Інші оборотні активи
|
|
|
|
| | Усього за розділом II
|
|
|
|
| | III. Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
| | IV. Необоротні активи та групи вибуття
|
|
|
|
| | Баланс
|
|
|
|
| | Пасив
| Код рядка
| На 01.01.10
| На 01.01.11
| На 01.01.12
| | I. Власний капітал
| | Статутний капітал
|
|
|
|
| | Пайовий капітал
|
|
|
|
| | Додатковий вкладений капітал
|
|
|
|
| | Інший додатковий капітал
|
|
|
|
| | Резервний капітал
|
|
|
|
| | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
|
|
|
| | Неоплачений капітал
|
|
|
|
| | Вилучений капітал
|
|
|
|
| | Накопичена курсова різниця
|
|
|
|
| | Усього за розділом I
|
|
|
|
| | Частка меншості
|
|
|
|
| | II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
| | Забезпечення виплат персоналу
|
|
|
|
| | Інші забезпечення
|
|
|
|
| | Сума страхових резервів
|
|
|
|
| | Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
|
|
|
| | Цільове фінансування
|
|
|
|
| | Усього за розділом II
|
|
|
|
| | ІІІ. Довгострокові зобов’язання
| | Довгострокові кредити банків
|
|
|
|
| | Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
|
|
|
| | Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
|
| | Інші довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
| | Усього за розділом III
|
|
|
|
| | ІV. Поточні зобов’язання
| | Короткострокові кредити банків
|
|
|
|
| | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
|
|
|
| | Векселі видані
|
|
|
|
| | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
|
|
|
| | Поточні зобов’язання за розрахунками:
| | - з одержаних авансів
|
|
|
|
| | - з бюджетом
|
|
|
|
| | - з позабюджетних платежів
|
|
|
|
| | - зі страхування
|
|
|
|
| | - з оплати праці
|
|
|
|
| | - з учасниками
|
|
|
|
| | - із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
| | Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
|
|
|
| | Інші поточні зобов'язання
|
|
|
|
| | Усього за розділом IV
|
|
|
|
| | V. Доходи майбутніх періодів
|
| | | | | Баланс
|
|
|
|
| | | | | | | | | Додаток В
Ретроспектива звітів про фінансові результати (форма №2) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки
І. Фінансові результати
тис.грн.
| Стаття
| Код рядка
| 2010 рік
| 2011 рік
| |
|
|
|
| | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
| | Податок на додану вартість
|
|
|
| | Акцизний збір
|
|
|
| |
|
|
|
| | Інші вирахування з доходу
|
|
|
| | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
| | Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
| | Валовий прибуток:
|
|
|
| | - прибуток
|
|
|
| | - збиток
|
|
|
| | Інші операційні доходи
|
|
|
| | У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
|
|
|
| | Адміністративні витрати
|
|
|
| | Витрати на збут
|
|
|
| | Інші операційні витрати
|
|
|
| | У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
|
|
|
| | Фінансові результати від операційної діяльності:
|
|
|
| | - прибуток
|
|
|
| | - збиток
|
|
|
| | Доход від участі в капіталі
|
|
|
| | Інші фінансові доходи
|
|
|
| | Інші доходи
|
|
|
| | З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
|
|
|
| | Фінансові витрати
|
|
|
| | Втрати від участі в капіталі
|
|
|
| | Інші витрати
|
|
|
| | Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
|
|
| | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
|
|
|
| | - прибуток
|
|
|
| | - збиток
|
|
|
| | У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
|
|
| | У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
|
|
| | Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
|
|
|
Продовження Додатку В
|
|
|
|
| | Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
|
|
| | Фінансові результати від звичайної діяльності:
|
|
|
| | - прибуток
|
|
|
| | - збиток
|
|
|
| | Надзвичайні:
|
|
|
| | - доходи
|
|
|
| | - витрати
|
|
|
| | Податки з надзвичайного прибутку
|
|
|
| | Частка меншості
|
|
|
| | Чистий:
| | | | | - прибуток
|
|
|
| | - збиток
|
|
|
| | Забезпечення матеріального заохочення
|
|
|
|
ІІ. Елементи операційних витрат
тис.грн.
| Найменування показника
| Код рядка
| 2010 рік
| 2011 рік
| | Матеріальні затрати
|
|
|
| | Витрати на оплату праці
|
|
|
| | Відрахування на соціальні заходи
|
|
|
| | Амортизація
|
|
|
| | Інші операційні витрати
|
|
|
| | Разом
|
|
|
|
Додаток Г
Ретроспектива приміток до річної фінансової звітності (форма №5)
ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки (розділ II. Основні засоби)
Рік
тис.грн.
| Групи основних засобів
| Код рядка
| Залишок на початок року
| Надійшло за рік
| Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
| Вибуло за рік
| Нараховано амортизації за рік
| Втрати від зменшення корисності за рік
| Інші зміни за рік
| Залишок на кінець року
| | | | | первісна (переоцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (переоцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (переоцінена) вартість
| знос
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Земельні ділянки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Капітальні витрати на поліпшення земель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Будинки, споруди та передавальні пристрої
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Машини та обладнання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Транспортні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Тварини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Багаторічні насадження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інші основні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Бібліотечні фонди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Малоцінні необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Тимчасові (нетитульні) споруди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Природні ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інвентарна тара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Предмети прокату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інші необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Разом
|
|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| | Продовження Додатку Г
Рік
тис.грн.
| Групи основних засобів
| Код рядка
| Залишок на початок року
| Надійшло за рік
| Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
| Вибуло за рік
| Нараховано амортизації за рік
| Втрати від зменшення корисності за рік
| Інші зміни за рік
| Залишок на кінець року
| | | | | первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
| первісної (переоціненої вартості)
| зносу
| первісна (пероцінена) вартість
| знос
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Земельні ділянки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Капітальні витрати на поліпшення земель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Будинки, споруди та передавальні пристрої
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Машини та обладнання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -4346
| -3306
|
|
| | | Транспортні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Тварини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Багаторічні насадження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інші основні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Бібліотечні фонди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Малоцінні необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Тимчасові (нетитульні) споруди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Природні ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інвентарна тара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Предмети прокату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Інші необоротні матеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Разом
|
|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
Додаток Д
Таблиця 1
Динаміка обсягу та складу товарообороту торговельного підприємства
| №
з/п
| Товарні групи
| Обсяг, тис.грн.
| Абсолютна зміна, тис.грн.
| Темпи приросту, %
| | 1-й рік
| 2-й рік
| 3-й рік
| 2р з 1р
| 3р з 2р
| 2р з 1р
| 3р з 2р
| |
| М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Риба і морепродукти харчові
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Молоко та продукти молочні
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Консерви, готові продукти м'ясні
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Вироби хлібобулочні (крім кондитерських)
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Крупи та бобові, макаронні вироби
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Овочі
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Горілка та вироби лікеро-горілчані
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Інші продовольчі товари
|
|
|
|
|
|
|
| | | Всього
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
