Характеристика сырья и материалов

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

Для реализации проекта необходимо заключить договоры с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, закупки мебели, канцелярии, сырья и оборудования для производства.

Поставщики ООО «НИКА»:

1) ЕвроТрейд – транспортная компания, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

2) Торговый Дом Бумажных Фабрик – поставщик бумаги для гофрирования, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

3) ТК Вингс – поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

4) Выборгская целлюлоза -поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

5) Коммунар -поставщик сырья - бумаги и картона, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

6) Мир напитков – организация по продаже питьевой воды, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

7) Гепард -организация по продаже канцелярии для офиса, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.

8) Нева-Трейд – полиграфическая компания, заключен договор поставки сроком на 1 год учетом возможной пролонгации.

Программа снабжения.

В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.

Поставщиками материалов являются российские предприятия, выпускающие бумагу и картон. Качество материалов полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ним. Предложения на поставку материалов превышают спрос на них.

По заключенному договору с компанией «Гепар», на производство и в офис раз в месяц будет поставляться канцелярия, по договору с компанией «Мир напитков» - вода. Сырье и сопутствующие расходные материалы для производства будут поставляться по заявкам, примерно также раз в месяц.

Материалы, используемые для производства.

Для обеспечения производства 18 млн. м2 гофрокартона в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 20т крахмала, 0,25 т соды, 0,2 т буры, 1 т клея.

Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.

Таблица. Смета на закупку сырья для производства.

Таблица 4. Накладные расходы

Общий итог накладных расходов за год – 1756 тыс.руб.

Местоположение проекта.

ООО «НИКА» арендует у ООО «Нурек» производственные помещения, а также пользуется существующей инфраструктурой. Условия аренды не являются обременительным фактором для предприятия. Срок аренды не ограничен.

За счет аренды предприятие полностью обеспечено земельными и производственными площадями, складскими помещениями для хранения материалов и готовой продукции.

Таблица. Смета на аренду здания.

Общая сумма аренды за производственные помещения в год – 7711,2 тыс.руб

Также предприятие арендует помещение под офис, на заводе ОАО «Светлана», общей площадью 70 кв.м.

Таблица. Смета на аренду помещения.

Общая сумма аренды в год 430,404 тыс.руб.

Общая сумма аренды за помещения 8141,604 тыс.руб в год.

Технология, качество и сертификация производства.

При производстве гофротары используется имеющаяся технология и оборудование. Установка дополнительной линии по производству гофротары и комлпектующего оборудования к ней не нарушит существующей технологии, а позволят углубить переработку гофролиста, увеличить ассортимент и качество выпускаемой продукции. Качество продукции соответствует установленным стандартам, нареканий со стороны потребителей нет.

На предприятии имеется оборудование для удаления отходов производства, выбросы загрязняющих веществ в природную среду не превышают предельно-допустимых.Сертификации производства не требуется.

Организация производства и накладные расходы.

Организационная схема управления ООО «НИКА»

ООО «НИКА» работает по линейной организационной структуре.

Трудовые ресурсы.

Организация труда ООО «НИКА» осуществляется Генеральным директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.

Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении ремонта оборудования на производстве, ремонте оргтехники, доставке воды, канцелярии и других услуг.

Отчисления во все фонды идут за счет работодателя.
Размер отчислений в фонды составит:
22% – отчисления в ПФР, страховая и накопительная части
0,2% – отчисления в ФСС по травматизму
2,9% – отчисления в ФСС по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
5,1% – отчисления в ФФОМС
0% – отчисления в ТФОМС

Кадровое обеспечение

С реализацией рассматриваемого проекта, будет создано 15 новых рабочих мест. Потребуются кадры различных профессий, в том числе:

Таблица.

Основной производственный персонал планируется набирать из числа жителей Таджикистана и Узбекистана. Это позволит сократить расходы на заработную плату сотрудникам.

Обучение персонала будет производиться непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.

Таблица. Фонд оплаты труда без социальных отчислений

1. 30000 руб. – сотруднику начислена зарплата
3900 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
26100 руб. – выплачивается сотруднику

870 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
1530 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
4800 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
1800 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
60 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

2. 25000 руб. – сотруднику начислена зарплата
3250 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
21750 руб. – выплачивается сотруднику

725 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
1275 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
4000 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
1500 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
50 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

3. 20000 руб. – сотруднику начислена зарплата
2600 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
17400 руб. – выплачивается сотруднику

580 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
1020 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
3200 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
1200 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
40 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

4. 20000 руб. – сотруднику начислена зарплата
2600 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
17400 руб. – выплачивается сотруднику

580 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
1020 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
3200 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
1200 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
40 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

5. 15000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1950 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
13050 руб. – выплачивается сотруднику

435 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
765 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
2400 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
900 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
30 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

6. 18000 руб. – сотруднику начислена зарплата
2340 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
15660 руб. – выплачивается сотруднику

522 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
918 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
2880 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
1080 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
36 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

7. 9000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1170 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
7830 руб. – выплачивается сотруднику

261 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
459 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
1440 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
540 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
18 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

8. 10000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1300 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
8700 руб. – выплачивается сотруднику

290 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
510 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
1600 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
600 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
20 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

9. 12000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1560 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
10440 руб. – выплачивается сотруднику

348 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
612 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
1920 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
720 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
24 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

10. 11000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1430 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
9570 руб. – выплачивается сотруднику

319 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
561 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
1760 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
660 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
22 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

11. 16000 руб. – сотруднику начислена зарплата
2080 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
13920 руб. – выплачивается сотруднику

464 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
816 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
2560 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
960 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
32 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

12. 8000 руб. – сотруднику начислена зарплата
1040 руб. – удерживается и перечисляется НДФЛ (ставка 13%)
6960 руб. – выплачивается сотруднику

232 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 2.9%)
408 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части ФФОМС (ставка 5.1%)
1280 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части СЧП (ставка 16%)
480 руб. – отчисление в Пенсионный фонд в части НЧП (ставка 6%)
16 руб. – отчисление в Фонд социального страхования (ставка 0.2%)

Планирование и сметная стоимость работ.

10.1 Финансовая оценка

Анализ рисков проекта

Одним из возможных рисков будет являться рост уровня инфляции и повышение цен, в результате чего, необходимо будет повысить цены на товар, из-за чего возможны потери клиентов на.

В результате выручка от реализации составит 17 811 127 рублей, а затраты на реализацию продукции составят 20 120 404 рублей. Следовательно, чистая прибыль составит – 2 309 277 рублей. В данном случае бизнес-проект ООО «НИКА» будет являться нерентабельным.

Срок окупаемости такого проекта составит 6 лет.

Другим вероятным рисками могут являться:

Познавательные статьи:



Алгоритмические операторы Matlab

Конструирование и порядок расчёта дорожной одежды

Исследования учёных: почему помогают молитвы?

Почему терпят неудачу многие предприниматели?