| Активы и обязательства
| Сумма, руб.
|
| 1. Авансы у подотчетных лиц
|
|
| 2. Административное здание
| 6 620 000
|
| 3. Готовая продукция на складе
| 1 291 730
|
| 4. Денежные средства в кассе
| 51 500
|
| 5. Денежные средства на расчетном счете
| 6 599 000
|
| 6. Добавочный капитал
| 500 000
|
| 7. Долгосрочные кредиты банков
| 1 000 000
|
| 8. Задолженность бюджету по налогам
| 395 800
|
| 9. Задолженность персоналу по прочим операциям
| 1 200
|
| 10. Задолженность по оплате труда
| 306 100
|
| 11. Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
| 127 300
|
| 12. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
| 2 170 745
|
| 13. Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
| 1 005 000
|
| 14. Здание и оборудование складов
| 2 439 000
|
| 15. Здание цехов
| 1 650 500
|
| 16. Краткосрочные кредиты банков
| 305 000
|
| 17. Краткосрочные финансовые вложения
| 1 080 500
|
| 18. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 153 305
|
| 19. Незавершенное производство
| 25 100
|
| 20. Незавершенные капитальные вложения
| 1 650 000
|
| 21. Нераспределенная прибыль
| 795 079
|
| 22. Оборудование к установке
| 740 000
|
| 23. Основные материалы
| 1 800 500
|
| 24. Патенты
| 1 375 000
|
| 25. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
| 200 000
|
| 26. Прибыль отчетного периода
| 2 498 421
|
| 27. Производственное оборудование в цехах
| 2 010 000
|
| 28. Прочие дебиторы
| 15 000
|
| 29. Прочие кредиторы
| 3 800
|
| 30. Прочие материалы
| 102 500
|
| 31. Топливо
| 160 000
|
| 32. Уставный капитал
| 23 200 000
|
| Примечание. Основные средства и нематериальные активы приведены по остаточной стоимости.
|
| № п/п
| Группа активов
| № по табл. 2
| Подгруппа или отдельные
виды активов
| Сумма, руб.
|
| I
| Внеоборотные
активы
|
| Основные средства
В том числе:
| 12 719 500
|
|
|
|
| Административное здание
| 6 620 000
|
|
|
|
| Здание и оборудование складов
| 2 439 000
|
|
|
|
| Здание цехов
| 1 650 500
|
|
|
|
| Производственное оборудование в цехах
| 2 010 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
В том числе:
| 1 375 000
|
|
|
|
| Патенты
| 1 375 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное строительство и
оборудование к установке
| 740 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные финансовые
вложения
| 1 650 000
|
|
|
|
| Итого по группе I
| 16 484 500
|
| II
| Оборотные
активы
|
| Запасы
В том числе:
| 3 579 830
|
|
|
|
| Готовая продукция на складе
| 1 291 730
|
|
|
|
| Незавершенное производство
| 25 100
|
|
|
|
| Основные материалы
| 1 800 500
|
|
|
|
| Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
| 200 000
|
|
|
|
| Прочие материалы
| 102 500
|
|
|
|
| Топливо
| 160 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 153 305
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
В том числе:
| 2 187 865
|
|
|
|
| Авансы у подотчетных лиц
|
|
|
|
|
| Задолженность персоналa по прочим операциям
| 1 200
|
|
|
|
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
| 2 170 745
|
|
|
|
| Прочие дебиторы
| 15 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства
В том числе:
| 6 650 500
|
|
|
|
| Денежные средства в кассе
| 51 500
|
|
|
|
| Денежные средства на расчетном счете
| 6 599 000
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые
вложения
| 1 080 500
|
|
|
|
| Итого по группе II
| 13 652 000
|
|
| ВСЕГО
| 30 136 500
|
| № п/п
| Группа
источников
образования
активов
| № по табл. 2
| Подгруппа или виды
источников
| Сумма, руб.
|
| I
| Собственные
|
| Капитал
В том числе:
| 26 993 500
|
|
|
|
| Добавочный капитал
| 500 000
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| 795 079
|
|
|
|
| Прибыль отчетного периода
| 2 498 421
|
|
|
|
| Уставный капитал
| 23 200 000
|
|
|
| Итого по группе I
| 26 993 500
|
| II
| Заемные
|
| Долгосрочные
В том числе:
| 1 000 000
|
|
|
|
| Долгосрочные кредиты банков
| 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные
В том числе:
| 2 143 000
|
|
|
|
| Задолженность бюджету по налогам
| 395 800
|
|
|
|
| Задолженность по оплате труда
| 306 100
|
|
|
|
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
| 127 300
|
|
|
|
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
| 1 005 000
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты банков
| 305 000
|
|
|
|
| Прочие кредиторы
| 3 800
|
| | | Итого по группе II
| 3 143 000
|
| | | ВСЕГО
| 30 136 500
|
| №
счета
| Наименование счета
| Сумма, руб.
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| Основные средства
| 24 950 000
|
|
|
| Амортизация основных средств
|
| 12 230 500
|
|
| Нематериальные активы
| 1 670 000
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
| 295 000
|
|
| Оборудование к установке
| 740 000
|
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 1 650 000
|
|
|
| Материалы
| 2 263 000
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 153 305
|
|
|
| Основное производство
| 25 100
|
|
|
| Готовая продукция
| 1 291 730
|
|
|
| Касса
| 51 500
|
|
|
| Расчетные счета
| 6 599 000
|
|
|
| Финансовые вложения
| 1 080 500
|
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 1 005 000
|
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 2 170 745
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
| 305 000
|
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
| 1 000 000
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
| 395 800
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 127 300
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
| 306 100
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 1 200
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 15 000
| 3 800
|
|
| Уставный капитал
|
| 23 200 000
|
|
| Добавочный капитал
|
| 500 000
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 795 079
|
|
| Прибыли и убытки
|
| 2 498 421
|
| | ИТОГО
| 42 662 000
| 42 662 000
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
