Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь
FAQ
Написать работу

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу

Перечень задач по реализации целей

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4


Наименование работ
Сбор портфеля заявок на производство
Заключение договоров на приобретение необходимого материалов	сырья и
Предоплата по договорам поставки
Запуск производства

Стоит отметить, что компания работает с покупателями по системе 30% предоплаты.

Поставка материалов и комплектующих осуществляется в течении срока действия договора отдельными партиями, сформированными на основании заказов компании. Поставка осуществляется в течение 5 календарных дней с даты оплаты, самовывозом. При условии 100 % предоплаты.

Со всеми поставщиками налажены связи, проведены предконтрактные переговоры на период проекта и достигнуты соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время сотрудничество установлено с такими фирмами как:

• ООО «Пластик» г. Самара, предоставляет компании в рамках проекта до 20% скидки по заключенным договорам.

• ООО «Мир крепежа» г. Москва (предоставляется отсрочка платежа 7 дней после отгрузки)

• «Транссервис» г. Самара

Поставщики, в рамках заключенных договоров, с целью повышения эффективности производства, предоставляют компании во временное пользование программные продукты для расчета себестоимости. Консультируют бесплатно по техническим и технологическим вопросам с выездом на производство. Бесплатно предоставляют оснастку (шаблоны, регулировочный инструмент).

7. Финансовый план.

Для обеспечения проекта оборотными средствами планируется использовать заемные средства в качестве краткосрочного кредита в размере 2000 000руб., сроком на 1 год

• предполагаемая ставка кредита - 14 % годовых;

• помесячное начисление процентов за кредит;

• поквартальный возврат задолженности по кредиту;

План погашения кредита представлен в таблице.


	руб.	1 кв./2009	2 кв./2009	3 кв./2009	4 кв./2009
Непогашенная сумма кредита	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
Поступление
Выплата основного долга		500 000	500 000	500 000	500 000
Годовая процентная ставка	14,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
Сумма по процентам		52 500	35 000	17 500

Итого Сумма по процентам		52 500	35 000	17 500
Итого Поступления кредитов
Итого Выплата основного долга		500 000	500 000	500 000	500 000

Прогноз финансового состояния компании.

Финансовые расчеты выполнялись с использованием программно-методического комплекса Мастерская бизнес - планирования.

Продолжительность проекта 1 год;

Интервал планирования принимался 1 квартал.

Планирование доходов от текущей деятельности осуществлялось с учетом выявленных закономерностей в изменении спроса (см. стр. 6), а также структуре выручки.

Оценка стоимости бизнеса

Оценка стоимости бизнеса

Оценка выполнена для WACC =

10%

Оценка доходным методом на основе:

чистого денежного потока (NCF) чистой прибыли прибыли до процентов и налогов (EBIT) - // — и амортизации (EBITDA)

2 586 258 руб. 2 470 926 руб. 2 571 854 руб. 2 571 854 руб.

ликвидационная стоимость

6 632 344 руб.

Ликвидационная стоимость проекта превышает размер кредита и процентов к уплате по нему.

Прогноз движения денежных средств (кэш-фло)


ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 КВ./2009	2 KB./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009

Поступления от продаж	2 898 004	5 023 294	4 598 218	3 752 473
Затраты на материалы и комплектующие	2 132 251	3 311 577	2 853 282	2 318 851
Постоянные издержки	285 832	285 832	240 486	342 832
Зарплата и социальные взносы	90 339	151 277	134 441	109 067
Налоги	150 480	365 143	365 587	265 135
Кэш-фло от операционной деятельности	239 102	909 466	1 004 422	716 588
Возврат займов	500 000	500 000	500 000	500 000
Расходы по процентам	52 500	35 000	17 500
Кэш-фло от финансовой деятельности	-552 500	-535 000	-517 500	-500 000

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	-313 398	374 466	486922	216 588
Денежные средства на начало периода	9 000	-304 398	70 067	556 989
Денежные средства на конец периода	-304 398	70 067	556 989	773 577

Суммарный денежный поток в целом положительный, в течение всего периода проекта. Отрицательные показатели 1 периода проекта не будут иметь решающего значения, так как основные платежи приходятся на 2 и 3 периоды проекта.

Финансовые показатели проекта.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1 КВ./2009	2 КВ./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009

Коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности	-0,17	0,05	0,64	2,39
Коэффициент срочной ликвидности	0,03	0,37	1,14	3,58
Коэффициент текущей ликвидности	2,05	2,98	5,16	13,79
Чистый оборотный капитал	1 923 959	2 799 309	3 597 429	4 145 578
Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой независимости	0,91	0,93	0,96	0,98
Сумм, обязательства к сумм, активам	0,09	0,07	0,04	0,02
Долгосрочные обязательства к активам	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумм, обязательства к собств. капиталу	0,10	0,07	0,04	0,02
Долгоср. обязательства к внеобор. активам	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент покрытия процентов	9,87	29,77	53,46	-
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность продаж	15,6%	20,1%	20,6%	17,5%
Рентабельность собственного капитала	9,0%	18,5%	16,2%	10,8%
Рентабельность оборотных активов	43,1%	83,2%	71,5%	49,1%
Рентабельность внеоборотных активов	11,4%	24,7%	22,6%	15,5%
Рентабельность инвестиций	9,0%	18,5%	16,2%	10,8%
Коэффициенты деловой активности
Оборачиваемость рабочего капитала	5,41	6,22	4,30	3,03
Оборачиваемость основных средств	0,74	1,23	1,09	0,89
Оборачиваемость активов	0,58	0,95	0,83	0,67
Оборачиваемость запасов	1,99	3,35	3,15	2,68
Оборачиваемость дебит, задолженности (дн.)	50,18	38,13	40,37	45,04

Чистый денежный поток (ЧДП) Диконтированный ЧДП График окупаемости (аккумулированный ДЧДП)	186 602	874 466	986 922	716 588
Диконтировавнный ЧДП
График окупаемости (аккумулированный ДЧДП)
Чистая приведенная стоимость: NPV =	2 586 258	руб.
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Ставка дисконтирования доходов бюджета:	10%	в год
Доходы бюджета	1 KB./2009	2 КВ./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009
Налог на прибыль	61 091	131 454		82 562
Налог на добавленную стоимость	89 390	233 689	245 674	182 573
Налог на имущество
Налоги с оборота
Социальные отчисления с зарплаты	17 719	29 672	26 370	21 393
Суммарные налоговые поступления	168 200	394 815	391 957	286 527
Дисконтированные налоговые поступления	164 239	376 441	364 917	260 479
Дисконтированные доходы бюджета:	1 166 076	руб.

⇐ Предыдущая 1 2 34

Познавательные статьи:

Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)