Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 14 из 14

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

25 321 539

-1 062 436

8 352 735

9 211 881

8 416 526

40 147 634

7 342 710

10 881 172

10 917 846

11 005 906

44 584 357

Инвестиционная деятельность

4. Поступление средств, всего

400 000

400 000

в том числе:

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

400 000

400 000

б) продажа имущества

в) продажа финансовых активов

5. Выплаты, всего

11 050 000

9 275 880

592 537

589 047

592 537

2 505 667

731 547

592 537

589 047

592 537

2 363 167

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности

-10 650 000

-8 875 880

-592 537

-589 047

-592 537

-2 505 667

-731 547

-592 537

-589 047

-592 537

-2 363 167

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности

14 671 539

-9 938 316

7 760 198

8 622 834

7 823 989

37 641 967

6 611 163

10 288 635

10 328 800

10 413 369

42 221 190

Сальдо потока нарастающим итогом

14 671 539

4 733 223

12 493 422

21 116 256

28 940 245

66 582 212

73 193 375

83 482 009

93 810 809

104 224 178

146 445 368

Финансовая деятельность

8. Поступление средств, всего

10 650 000

10 650 000

в том числе:

а) поступления от продажи своих акций

из них продажа государству

б) кредиты

10 650 000

10 650 000

в том числе государственная поддержка

10 650 000

10 650 000

в) займы

9. Выплата средств, всего

11 204 688

2 191 016

4 631 641

4 382 031

1 331 250

1 331 250

в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)

1 885 938

859 766

637 891

388 281

из них:

по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

1 885 938

859 766

637 891

388 281

по кредитам коммерческих банков

по другим заемным средствам

б) погашение основного долга, всего

9 318 750

1 331 250

3 993 750

3 993 750

1 331 250

1 331 250

из них:

по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

9 318 750

1 331 250

3 993 750

3 993 750

1 331 250

1 331 250

по кредитам коммерческих банков

по другим заемным средствам

в) выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности

-554 688

10 650 000

-2 191 016

-4 631 641

-4 382 031

-1 331 250

-1 331 250

11. Общее сальдо потока

14 116 851

711 684

5 569 182

3 991 193

3 441 958

36 310 717

5 279 913

10 288 635

10 328 800

10 413 369

42 221 190

12.Сальдо потока нарастающим итогом

14 116 851

14 828 535

20 397 718

24 388 911

27 830 869

64 141 586

69 421 499

79 710 133

90 038 933

100 452 302

142 673 492

Таблица 10

Бюджетный эффект от реализации проекта

Руб.

Наименование статьи

1 год

2 год

Третий и последующие годы всего

1. Выплаты

предполагаемая государственная поддержка проекта

10 650 000

в том числе НДС уплаченный поставщикам

3 065 168

4 189 769

3 920 404

2. Поступление средств, всего

19 685 782

15 948 446

16 208 827

в том числе:

а) налоги и платежи в бюджет:

7 165 426

12 955 645

14 547 276

а1) в областной бюджет

4 333 909

7 906 440

8 896 319

а2) в местный бюджет

862 273

1 420 962

1 728 060

а3) в федеральный бюджет

1 969 244

3 628 243

3 922 897

б) единовременные затраты при оформлении земельного участка

в) подоходный налог на заработную плату

312 634

394 824

394 824

г) отчисления на социальные нужды

1 003 034

1 266 727

1 266 727

д) выручка от продажи государственного пакета акций

е) возврат процентов по государственному кредиту

1 885 937

ж) возврат основного долга государству

9 318 750

1 331 250

3. Сальдо потока

9 035 782

15 948 446

16 208 827

4. Сальдо потока нарастающим итогом

9 035 782

24 984 228

41 193 054

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии