Порядок составления баланса по деятельности, связанной с

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 10

Порядок составления баланса по деятельности, связанной с

доверительным управлением имуществом

Глава В. Внебалансовые счета

Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных

организаций

 Счет N 906 "Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций"

Счета N 90601 "Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества"

 N 90602 "Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью"

Раздел 3. Ценные бумаги

 Счет N 907 "Неразмещенные ценные бумаги"

Счет N 90701 "Бланки собственных ценных бумаг для распространения"

Счет N 90702 "Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения"

Счет N 90703 "Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи"

 Счет N 90704 "Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения"

 Счет N 90705 "Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет"

 Счет N 908 "Ценные бумаги прочих эмитентов"

 Счет N 90801 "Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения"

 Счет N 90802 "Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах"

 Счет N 90803 "Ценные бумаги на хранении по договорам хранения"

 Счет N 90804 "Облигации государственных займов, проданные организациям"

 Раздел 4. Расчетные операции и документы

 Счет N 909 "Расчетные операции"

 Счет N 90901 "Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты"

 Счет N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"

 Счет N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

 Счет N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

 Счета N 90907 "Выставленные аккредитивы"

 N 90908 "Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами"

 Счет N 90909 "Расчетные документы, ожидающие ДПП"

 Счет N 90912 "Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу"

 Счет N 910 "Расчеты по обязательным резервам"

 Счет N 911 "Операции с валютными ценностями"

 Счет N 912 "Разные ценности и документы"

 Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции

 Счет N 913 "Обеспечение, полученное по размещенным средствам и условные обязательства кредитного характера"

 Счет N 914 "Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам и условные требования кредитного характера"

 Счет N 915 "Арендные и лизинговые операции"

 Счета N 91501 "Основные средства, переданные в аренду"

 N 91502 "Другое имущество, переданное в аренду"

 Счет N 91506 "Имущество, переданное на баланс лизингополучателей"

 Счета N 91507 "Арендованные основные средства"

 N 91508 "Арендованное другое имущество"

 Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс

 Счет N 916 "Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса"

 Счет N 917 "Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания"

 Счет N 918 "Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания"

 Глава Г. Срочные сделки

 Активные счета

 Наличные сделки

 Счет N 930 "Требования по поставке денежных средств"

 Счета N 93001 "Требования по поставке денежных средств"

 N 93002 "Требования по поставке денежных средств от нерезидентов"

 Счет N 931 "Требования по поставке драгоценных металлов"

 Счета N 93101 "Требования по поставке драгоценных металлов"

 N 93102 "Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов"

 Счет N 932 "Требования по поставке ценных бумаг"

 Счета N 93201 "Требования по поставке ценных бумаг"

 N 93202 "Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов"

 Срочные сделки

 Счет N 933 "Требования по поставке денежных средств"

 Счета N 93301 со сроком исполнения на следующий день

 N 93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 93305 со сроком исполнения более 91 дня

 N 93306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 N 93307 сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

 N 93308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 93310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 N 93311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

 Счет N 934 "Требования по поставке драгоценных металлов"

 Счета N 93401 со сроком исполнения на следующий день

 N 93402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 93403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 93404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 93405 со сроком исполнения более 91 дня

 N 93406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 N 93407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

 N 93408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 93409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 93410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 N 93411 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

 Счет N 935 "Требования по поставке ценных бумаг"

 Счета N 93501 со сроком исполнения на следующий день

 N 93502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 93503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 93504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 93505 со сроком исполнения более 91 дня

 N 93506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 N 93507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

 N 93508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 93509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 93510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)

 Счет N 938 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"

 Счет N 93801 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"

 Счет N 939 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов"

 Счет N 93901 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов"

 Счет N 940 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"

 Счет N 94001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"

 Счет N 950 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)"

 Счета N 95001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента"

 №95002 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги"

 N 95003 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют"

 N 95004 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)"

 N 95005 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных"

 Пассивные счета

 Наличные сделки

 Счет N 960 "Обязательства по поставке денежных средств"

 Счета N 96001 "Обязательства по поставке денежных средств"

 N 96002 "Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов"

 Счет N 961 "Обязательства по поставке драгоценных металлов"

 Счета N 96101 "Обязательства по поставке драгоценных металлов"

 N 96102 "Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов"

 Счет N 962 "Обязательства по поставке ценных бумаг"

 Счета N 96201 "Обязательства по поставке ценных бумаг"

 N 96202 "Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов"

 Срочные сделки

 Счет N 963 "Обязательства по поставке денежных средств"

 Счета N 96301 со сроком исполнения на следующий день

 N 96302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 96303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 96304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 96305 со сроком исполнения более 91 дня

 N 96306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 N 96307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от ерезидентов

 N 96308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 96309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 96310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 N 96311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

 Счет N 964 Обязательства по поставке драгоценных металлов

 Счета N 96401 со сроком исполнения на следующий день

 N 96402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 96403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 96404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 96405 со сроком исполнения более 91 дня

 N 96406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 №96407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

 N 96408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 96409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 96410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 N 96411 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

 Счет N 965 "Обязательства по поставке ценных бумаг"

 Счета N 96501 со сроком исполнения на следующий день

 N 96502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней

 N 96503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней

 N 96504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней

 N 96505 со сроком исполнения более 91 дня

 N 96506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

 N 96507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

 N 96508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

 N 96509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

 N 96510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

 Нереализованные курсовые разницы (положительные)

 Счет N 968 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"

 Счет N 96801 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"

 Счет N 969 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов"

 Счет N 96901 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов"

 Счет N 970 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"

 Счет N 97001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"

 Счет N 971 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные)"

 Счета N 97101 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента"

 N 97102 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги"

 N 97103 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют"

 N 97104 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)"

 N 97105 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных"

 Глава Д. Счета депо

 Счет N 98000 "Ценные бумаги на хранении в депозитарии"

 Счет N 98010 "Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)"

 Счет N 98015 "Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)"

 Счет N 98020 "Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении"

 Счет N 98030 "Недостача ценных бумаг"

 Счет N 98035 "Ценные бумаги, изъятые из депозитария"

 Счет N 98040 "Ценные бумаги владельцев"

 Счет N 98050 "Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию"

 Счет N 98053 "Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам"

 Счет N 98055 "Ценные бумаги в доверительном управлении"

 Счет N 98060 "Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)"

 Счет N 98065 "Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)"

 Счет N 98070 "Ценные бумаги, обремененные обязательствами"

 Счет N 98080 "Ценные бумаги, владельцы которых не установлены"

 Счет N 98090 "Ценные бумаги вне обращения"

Познавательные статьи:



Алгоритмические операторы Matlab

Конструирование и порядок расчёта дорожной одежды

Исследования учёных: почему помогают молитвы?

Почему терпят неудачу многие предприниматели?