Раздел 8. Финансовые результаты

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8

Раздел 7. КАПИТАЛ

Уставный капитал

Собственные акции (доли)

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Целевое финансирование

По видам финансирования

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Продажи

1. Выручка

2. Себестоимость продаж

3. НДС

4. Акцизы

5. Прибыль / убыток от продаж

Продолжение прил. 1

Наименование

счета

Номер

счета

Номер и наименование

субсчета

Прочие доходы и расходы

1. Прочие доходы

2. Прочие расходы

3. Сальдо прочих доходов и расходов

Недостачи и потери от порчи ценностей

Резервы предстоящих расходов

По видам резервов

Расходы будущих периодов

По видам расходов

Доходы будущих периодов

1. Доходы, полученные в счет будущих периодов

2. Безвозмездные поступления

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Арендованные основные средства

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Материалы, принятые в переработку

Окончание прил. 1

Наименование

счета

Номер

счета

Номер и наименование

субсчета

Товары, принятые на комиссию

Оборудование, принятое для монтажа

Бланки строгой отчетности

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ основных средств

Основные средства, сданные в аренду

                                         Сведения о регистрации хозяйственных

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

1.

04.01.

Получена краткосрочная ссуда банка

55150,0

25350,0

2.

04.01.

Выпущена из производства готовая продукция

105333,6

78927,9

3.

05.01.

Отпущены со складов материалы в основное производство

103838,2

82771,5

4.   

05.01.

Отпущены со складов материалы во вспомогательные цехи

108906,4

86205,5

5.

06.01.

Получено наличными для выдачи заработной платы

62364,7

31558,8

6.

06.01.

Выпущены полуфабрикаты из производства

121062,1

60763,0

7.

08.01.

Выплачена зарплата персоналу

60116,3

30016,9

8.

08.01.

Отпущены собственные полуфабрикаты в основное производство

99424,4

46003,7

9.

09.01.

Отгружена продукция покупателям по договорной цене, всего

в т.ч. НДС

    себестоимость

237220,1

39544,5

152064,2

190976,1

31835,7

127317,4

10.

09.01.

Внесена из кассы на расчетный счет неполученная зарплата

2249,4

1540,8

11.

09.01.

Поступила выручка от реализации продукции

208622,5

194207,1

12.

09.01.

Произведено погашение банковских векселей, всего

в т.ч. доход

76544,0

9185,3

63810,0

9571,5

13.

10.01.

Отпущены полуфабрикаты покупные в основное производство

29651,5

32016,6

Приложение 2

операций за январь 1999 года, тыс. руб.

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

     5

     6

1.

58050,0

21350,0

56200,0

16100,0

2.

115286,5

67014,5

120604,6

69084,2

3.

108378,2

93101,7

112601,2

101043,6

4.

108502,2

96221,4

113073,0

124686,3

5.

66335,1

30352,1

65802,3

25581,6

6.

164081,3

176088,4

185003,1

167137,2

7.

63809,5

28693,3

61991,1

23902,1

8.

48290,0

80513,1

90097,3

64336,0

9.

268473,3

44754,5

178982,2

167329,8

27893,9

111553,2

272195,5

45375,0

181463,7

180938,1

30162,4

120625,4

10.

2524,3

1657,7

3809,7

1678,2

11.

466893,7

146226,7

254757,0

173288,8

12.

80645,0

12096,8

32250,0

4837,5

50000,0

7500,0

31000,0

4650,0

13.

34146,2

30608,7

42164,9

34034,2

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

14.

10.01.

Акцептованы счета-фактуры поставщиков материалов, запчастей, комплектующих

в т.ч. оприходовано (склад)

     НДС

232085,1

199396,5

38688,6

245606,1

204663,6

40942,5

15.

11.01.

Списаны расходы будущих периодов:

- на основное производство

- на вспомогательные производства

3272,0

3304,5

1383,6

1443,0

16.

11.01.

Начислены отпускные за счет имеющегося резерва

1417,0

1212,4

17.

11.01.

Начислены пособия по временной нетрудоспособности

402,8

317,6

18.

12.01.

Получено наличными для выплаты отпускных и пособий

1819,8

1530,0

19.

12.01.

Выплачены отпускные и пособия по временной нетрудоспособности

1819,8

1530,0

20.

12.01.

Списаны прочие материалы, топливо и энергия в основное производство

2072,7

2002,5

21.

12.01.

Списаны прочие материалы, топливо и энергия во вспомогательные цехи

1548,0

1308,8

22.

13.01.

Акцептованы счета-фактуры поставщиков топлива, всего

в т.ч. оприходовано (склад)

     НДС

3370,9

2809,0

561,9

2878,3

2398,5

479,8

23.

14.01.

Выпущена из производства готовая продукция

129308,8

116013,3

                                                                         Продолжение прил. 2

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

     5

     6

14.

250612,3

208835,2

41777,1

201176,9

167640,7

33536,2

258334,4

215270,1

43064,3

203612,2

169670,0

33942,2

15.

1399,3

1485,5

1673,3

1695,8

1793,7

1664,2

1220,4

1201,7

16.

3065,2

1404,2

2577,1

1561,7

17.

1222,9

1048,9

2624,3

1326,6

18.

4288,1

2453,1

5201,4

2888,3

19.

4288,1

2453,1

5201,4

2888,3

20.

4820,6

1542,0

3046,9

1306,5

21.

4756,1

1307,7

2834,7

1312,9

22.

7990,0

6658,1

1331,9

3164,3

2636,8

527,5

4924,5

4103,6

820,9

3212,0

2676,6

535,4

23.

154878,1

152615,1

188201,7

147582,1

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

24.

14.01.

Акцептованы счета за ремонт оборудования сторонней организацией,

в т.ч. списано на затраты

      НДС

3801,4

3137,7

663,7

3772,2

3143,8

628,9

25.

14.01.

Начислен износ основных средств

3359,0

2683,4

26.

14.01.

Начислена амортизация нематериальных активов

282,0

223,2

27.

15.01.

Погашена задолженность за работы по текущему ремонту

3801,4

3772,7

28.

15.01.

Учтены коммерческие расходы на суммы:

- израсходованной тары

- услуг по отправке продукции

- рекламной продукции

3283,1

4075,2

7038,4

2501,5

2617,9

2336,1

29.

16.01.

Отгружена готовая продукция потребителю по договорной цене, всего

в т.ч. НДС

      себестоимость

205601,8

34273,8

137067,9

149525,7

24925,9

99683,8

30.

16.01.

Акцептованы счета за электроэнергию на технологические нужды,

в т.ч. НДС

      списано на затраты

32173,1

5363,3

26809,8

27891,3

4649,5

23241,8

31.

17.01.

Погашена краткосрочная ссуда банка

55150,0

25350,0

32.

17.01.

Выплачены проценты по краткосрочной ссуде банка (в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ)

1103,0

760,5

Продолжение прил. 2

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

    5

     6

24.

4802,5

4001,9

800,6

3078,7

2565,5

513,2

4252,6

3543,7

708,9

3126,4

2605,2

521,2

25.

3551,9

2675,4

3423,7

2696,3

26.

303,7

245,1

322,4

235,0

27.

4802,5

3078,7

4252,6

3126,4

28.

3401,7

4212,8

6556,8

2134,3

2328,7

2551,6

3521,7

3707,0

6239,9

2288,1

2463,3

2774,0

29.

226625,7

37778,5

151083,8

151897,2

25321,3

101264,8

223639,9

37280,7

149093,3

200447,5

33414,6

133631,7

30.

32601,3

27166,7

5434,6

26432,3

21192,7

4239,6

33664,7

28052,8

5611,9

21929,5

18273,9

3655,6

31.

58050,0

21350,0

56200,0

16100,0

32.

1451,5

427,0

1124,0

322,0

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

33.

18.01.

Погашены краткосрочные облигации, числившиеся на балансе завода

78400,0

47625,0

34.

18.01.

Выплачены проценты по облигациям на балансе завода

19600,0

10477,5

35.

19.01.

Погашены векселя банковские, всего

в т.ч. доход

24640,0

6160,0

4120,0

1030,0

36.

20.01.

Погашена задолженность дочерними обществами

19645,7

10100,0

37.

21.01.

Погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками

321045,7

254076,1

38.

22.01.

Приобретена лицензия на производство новых видов продукции, всего

в т.ч. зачислено в НМА

     НДС

2560,0

2133,2

426,8

648,4

540,3

108,1

39.

23.01.

Перечислено в погашение задолженности по выплате дивидендов

65877,4

31041,3

40.

24.01.

Перечислено в погашение задолженности учредителей по взносам в уставный капитал

28620,0

18650,0

41.

24.01.

Начислены отчисления в резерв на оплату отпусков:

- по основному производству

- по вспомогательным цехам

- по аппарату управления и общезаводскому персоналу

1026,8

1013,5

303,1

1132,0

1145,6

217,0

Продолжение прил. 2

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

     5

     6

33.

92330,0

36870,0

83670,0

44600,0

34.

23082,5

7374,0

16734,0

8920,0

35.

18650,0

2827,5

10500,0

1575,0

25000,0

3750,0

10000,0

1500,0

36.

25750,0

8335,0

21400,0

9670,0

37.

524676,0

190397,2

321772,5

239824,2

38.

3770,0

3141,5

628,5

855,3

712,7

142,6

2481,0

2067,4

413,6

1064,7

887,2

177,5

39.

47663,5

35053,0

50333,0

21600,0

40.

27000,0

20000,0

22055,0

15310,0

41.

1647,3

1822,5

400,0

1041,3

1090,2

252,4

1824,3

1888,7

411,2

1105,5

1126,2

230,6

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

42.

24.01.

Выпущены из производства полуфабрикаты собственные

95321,7

85049,9

43.

25.01.

Выпущена из производства готовая продукция

125806,1

55391,7

44.

25.01.

Отгружены полуфабрикаты собственные покупателям по договорной цене, всего

в т.ч. НДС

      себестоимость

97191,9

16201,9

75731,0

137981,5

23001,5

102664,8

45.

26.01.

Отгружена готовая продукция покупателям по договорной цене, всего

в т.ч. НДС

      себестоимость

139782,7

23301,8

93188,5

62264,9

10379,6

41509,9

46.

27.01.

Поступила выручка от реализации продукции и полуфабрикатов

206771,3

157006,2

47.

28.01.

Начислена заработная плата работникам:

- основного производства

- вспомогательных цехов

- аппарата управления

24844,4

27950,0

9316,7

14068,3

14903,0

2247,5

48.

28.01.

Удержаны из зарплаты суммы платежей:

- по подоходному налогу с физических лиц (работников предприятия)

8153,3

4146,3

49.

28.01.

Начислены на зарплату платежи в социальные фонды:

- по основному производству

- по вспомогательным цехам

- по аппарату управления

12049,5

13555,8

4518,6

5416,3

5737,7

865,3

Продолжение прил. 2

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

     5

     6

42.

15787,3

9869,3

53108,8

23707,5

43.

42408,0

41399,8

28987,3

37883,0

44.

139178,1

23200,9

103555,1

122716,7

20456,9

91307,1

143165,6

23865,7

106522,0

192592,4

32105,1

143297,9

45.

69501,2

11585,9

46334,1

94934,7

15825,6

63289,8

66026,8

11006,7

44017,9

33281,3

5548,0

22187,5

46.

166302,7

175440,1

205979,6

149958,9

47.

25399,6

28016,5

9060,3

16308,5

17023,7

2330,1

25470,7

26038,3

9003,5

15663,2

16283,7

2321,4

48.

8197,2

4679,5

7861,5

4452,2

49.

9778,8

10786,4

3488,2

6278,8

6554,1

897,1

9806,2

10024,7

3466,3

6030,3

6269,2

893,7

№ п\п

 Дата

    Содержание

      операций

        Варианты

  1

    2

50.

29.01.

Погашена задолженность по платежам в государственные социальные фонды

42955,2

18276,2

51.

29.01.

Списаны затраты по обслуживанию оборудования:

- на основное производство (50 %)

- на вспомогательные производства (50 %)

52.

30.01.

Списаны общехозяйственные расходы

53.

30.01.

Списаны коммерческие расходы

54.

30.01.

Списан НДС по приобретенным ценностям

43680,7

22178,3

55.

30.01.

Учтена прибыль от реализации продукции в январе месяце

56.

30.01.

Начислен налог на прибыль

57.

31.01.

Учтено распределение прибыли:

- в фонды накопления (20%)

- в фонды потребления (25%)

- в фонд социальной сферы (10%)

- на выплату дивидендов (20%)

58.

31.01.

Учтена прибыль за январь месяц

59.

31.01.

Учтена нераспределенная прибыль отчетного года

60.

31.01.

Погашена задолженность по платежам в бюджет

95383,0

80750,3

Окончание прил. 2

№ п\п

                                 В а р и а н т ы

     3

     4

     5

     6

50.

21735,7

21657,5

32767,6

19880,6

51.

52.

53.

54.

48751,5

57903,0

41525,4

35251,8

55.

56.

57.

58.

59.

60.

98321,1

51509,1

108345,9

109875,4

Познавательные статьи:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров