Группа документов «Оперативная отчетность»

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 41 из 54Следующая ⇒

Отчеты

ЭД «Отчеты» используется для доставки в ФО оперативных данных регламентированной отчетности, направляемых из учетной системы ОрФК. Это такие отчеты, как:

– Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов;

– Справка об операциях по исполнению бюджета;

– Ведомость кассовых поступлений в бюджет;

– Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета;

– Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета;

– Выписка из ЛС бюджета;

– Приложение к Выписке из ЛС бюджета;

– Отчет о состоянии ЛС бюджета;

– Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты

и другие.

Документ может содержать несколько вложений, одним из которых является отчет «Реестр вложений» в формате XML, содержащий значения атрибутов первичных документов, а остальные содержат другие прикрепленные документы.

Для работы с документами «Отчеты» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Отчеты». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 219.

Рисунок 219. ЭФ списка документов «Отчеты»

Работа с предварительными отчетами

Из ППО OEBS АСФК по запросу клиентов могут выгружаться отчёты не только после закрытия итоговой банковской выписки (итоговые отчеты), но и отчеты, формируемые в течение операционного дня – промежуточные отчеты. Промежуточные отчёты отправляются неподписанными.

Реализована выгрузка следующих промежуточных отчётов:

– Отчет «Выписка из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531775)»;

– Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта бюджета (код формы по КФД 0531784)»;

– Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (код формы по КФД 0531812)»;

– Отчет «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (код формы по КФД 0531813)»;

– Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531819)»;

– Отчет «Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531758)»;

– Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531777)»;

– Отчет «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759»;

– Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета получателя (код формы по КФД 0531778)»;

– Отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761)»;

– Отчет «Приложение к выписке из лицевого счёта администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531779)».

В списке отчетов промежуточные отчёты имеют два отличительных признака:

– промежуточные отчеты имеют статус 002;

– промежуточные отчеты не подписаны.

Примечание. Итоговые отчеты имеют статус 003, и они подписаны.

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– просмотр ЭД;

– просмотр и печать вложенного отчета.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Отчеты» представлена на рисунке 220. Форма содержит следующие закладки:

– «Основные атрибуты»;

– «Вложения»;

– «Реестр вложений первичных документов».

Рисунок 220. ЭФ документа «Отчеты», закладки «Основные атрибуты»

Перечень полей документа «Отчеты», закладки «Основные атрибуты» приведен в таблице 117. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

Таблица 117. Описание полей документа «Отчеты», закладки «Основные атрибуты»

На закладке «Вложения» содержится вложенный файл отчета. ЭФ документа «Отчеты», закладки «Вложения» представлена на рисунке 221.

Рисунок 221. ЭФ документа «Отчеты», закладки «Вложения»

Для просмотра вложенного отчета нужно на закладке «Вложения» нажать кнопку (Просмотреть). Для просмотра информации о файле нужно нажать на кнопку (Просмотреть информацию о вложении). Для сохранения файла под другим именем необходимо нажать на кнопку (Сохранить). Распечатать файл отчета можно посредством кнопки (Напечатать).

Перечень полей документа «Отчеты», закладки «Вложения» приведен в таблице 118. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

Таблица 118. Описание полей документа «Отчеты», закладки «Вложения»

ЭФ документа «Отчеты», закладки «Реестр вложений первичных документов» представлена на рисунке 222.

Рисунок 222. ЭФ документа «Отчеты», закладки «Реестр вложений первичных документов»

Вложенная таблица на закладке «Реестр вложений первичных документов» преобразовывается из документа-вложения «Реестр вложений». Для сохранения вложения под другим именем необходимо нажать на кнопку (Сохранить вложение). Для проверки подписи вложенного отчета нужно нажать кнопку (Проверить подпись вложений). Распечатать файл отчета можно посредством кнопки (Напечатать вложения).

Перечень полей документа «Отчеты», закладки «Реестр вложений первичных документов» приведен в таблице 119. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

Таблица 119. Описание полей документа «Отчеты», закладки «Реестр вложений первичных документов»

Информация из РД

ЭД «Информация из расчетных документов» («Информация из РД») предназначен для выполнения функции хранения, просмотра, печати данных документа «Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий».

Для работы с документами «Информация из расчетных документов» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчётность – Отчёты – Информация из расчетных документов». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 223.

Рисунок 223. ЭФ списка документов «Информация из расчетных документов»

Доступные операции

На АРМ ФО над документом доступна операция «просмотр РД».

Для таблиц доступны следующие операции:

– печать таблицы;

– настройка таблицы.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Информация из РД» представлена на рисунке 224.

На визуальной форме документа размещены две вложенные таблицы: «Расчетные документы» и «Расшифровка по КБК», которые находятся в отношении один-ко-многим (master-detail). При выборе записи из таблицы «Расчетные документы» в таблице «Расшифровка по КБК» отображаются связанные записи.

Рисунок 224. ЭФ документа «Информация РД»

Перечень полей ЭФ документа «Информация из РД» приведен в таблице 120.

Таблица 120. Описание полей ЭФ документа «Информация РД»

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте