|
Расшифровка расходов по кассе в 2020 году | |
| Заработная плата всего | 71 093,60 |
| В т. ч. Куприянова Г. К. | 32 094,60 |
| Чайкун Е. Д. | 38 999,00 |
| Денежные средства под отчет всего | 40 473,33 |
| В т. ч. Куприянова Г. К. | 36 055,18 |
| Чайкун Е. Д. | 4 418,15 |
| Взносы в садоводческую Ассоциацию | 1 500 500,00 |
| В т. ч. За потребленную электроэнергию | 821 500,00 |
| Вывоз бытовых отходов | 510 000,00 |
| Содержание электро-службы | 100 500,00 |
| Охрана | 34 500,00 |
| Дороги | 30 000,00 |
| Непредвиденные расходы | 4 000,00 |
| Итого расходов | 1 612 066,93 |
| Расшифровка авансовых отчетов | |
| Всего: | 36 055,18 |
| В т. Ч. Почтовые расходы | 3 954,46 |
| Канцелярские расходы | 8 407,12 |
| Из них: Садовые книжки | 1 600,00 |
| Картриджы 5 штук | 5 583,00 |
| Папки | 279,00 |
| Бумага | 945,12 |
| Заправка картриджей | 1 200,00 |
| Полиграфические услуги | 1 514,00 |
| Ксерокопии | 24,00 |
| Юридические услуги | 14 710,00 |
| В т.ч. Услуги нотариусов | 14 250,00 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 460,00 |
| Услуги хостинга | 3 925,00 |
| Хозяйственные расходы | 2 320,60 |
| В т.ч. Замок и саморезы | 650,00 |
| Замок | 340,00 |
| Лампы | 1 140,60 |
| Щебень | 190,00 |
| Расшифровка авансовых отчетов | |
| Всего | 4 418,15 |
| В т.ч. Почтовые расходы | 1 199,66 |
| Канцелярские (бумаги) | 3 218,49 |
На основании проверенных документов (выписок банков, авансовых отчетов, приходных и расходных ордеров, Договоров подряда, актов выполненных работ)
В результате проведенной ревизии установлено следующее: при оформлении расчетно-кассовых операции нарушений не выявлено. На момент проверки наличия денежных средств в кассе соответствовали записи в кассовой книге. Остаток денежных средств в кассе не превышал суммы установленного остатка лимита кассы.
Все приходные и расходные ордера имеют порядковые номера, подписанные бухгалтером-кассиром, а в расходных ордерах имеются подписи получателя денег, а также подпись председателя СНТ.
Бухгалтером-кассиром созданы в электронном виде с помощью программы Word списки садоводов по всем номерам садовых участков, разнесены все поступившие взносы наличными в кассу и на расчетные счета в банках «Открытие» и «Сбербанк».
Денежные средства на хозяйственные нужды выделялись из кассы и с расчетного счета (ПАО ФК «Открытие», «Сбербанк»). Все денежные средства на хозяйственные нужды, выданные председателю СНТ и бухгалтеру-кассиру из кассы, в сумме 40 473,33 рублей, и с расчетного счета в банке ПАО ФК «Открытие» в сумме 2 612,12 рублей оформлены должным образом. Оформлены авансовыми отчетами с приложением оправдательных документов. Задолженность за подотчетными лицами и необоснованная выдача денег из кассы и с расчетного счета ПАО ФК «Открытие» отсутствует. Обоснованность снятых с расчетного счета в Сбербанке денежных средств Кириловой Ф. З. в сумме 35 719, 22 рублей подтвердить невозможно.
Денежные средства в сумме 68 714,29 рублей поступили в банк Открытие в полном объёме. Штрафы из средств СНТ не уплачивались.
Штраф за административное нарушение за отсутствие подъезда к 8 линии оплачен Куприяновой Г. К. в сумме 15 000 рублей из собственных средств.
Во время ревизии произведена проверка достоверности платежей поставщикам и подрядчикам. Расчеты с подрядчиками и поставщиками услуг и ресурсов производились только по безналичному расчету, при наличии договоров и актов выполненных работ. В результате проведенной ревизии установлено:
Достоверность платежей с подрядчиками в сумме 343 189,00 рублей подтвердить не представляется возможным. («Сбербанк») (Комментарии в разделе 2.1) Достоверность платежей в сумме 86 183,00 рублей - подтверждена документально.
|
| Поделиться: |
