Составление кассового отчета

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 10Следующая ⇒

Перечень и порядок скрепления документов в кассовом отчете

Составляется ежедневно после закрытия Операционного дня в ИС Axapta в двух экземплярах

Оригинал кассового отчета

1. Лист кассовой книги (КО – 4) с оригинальной подписью ЗУМ

2. ПКО по итоговой наличной выручки магазина

3. Z – отчет, отчет о закрытии смены, отчет по нарастающим итогам, отчет «Банковские запросы» (по безналу) с каждой ККМ и прикрепляется степлером к ПКО

4. Акт возврата (КМ – З) с прикреплением Чеков возврата

5. Заявление на Возврат с прикрепленным к нему чеком покупки (или копией чека)

6. Расходный кассовый ордер по Инкассации

7. Квитанция к сумке или чек с терминала АДМ

8. ПКО на излишки, перемещение, возмещение

9. РКО на прочие выплаты из ГК

10. РКО по списанию недостач (Акции) за предыдущий в ИС Axapta ежедневно до 13.00 (за исключением пятница – воскресенье, который отобразится в ИС Axapta в понедельник)

Копия кассового отчета

1. Лист кассовой книги (КО – 4) с оригинальной подписью ЗУМ

2. ПКО по итоговой наличной выручки магазина (отрывная часть)

3. Копии:Z – отчета, отчета о закрытии смены, отчета по нарастающим итогам, отчета «Банковские запросы» (по безналу) с каждой ККМ и Оригиналы на первое внесение по каждой ККМ

4.    Копия Акта возврата (КМ – З) с прикреплением копий Чеков возврата

5.    Заявление на Возврат с прикрепленным к нему чеком покупки (или копией чека) – ксерокопии оригинала

6.    Расходный кассовый ордер по Инкассации – ксерокопия

7.    Квитанция к сумке или чек с терминала АДМ – ксерокопия

8.    ПКО на излишки, перемещение, возмещение – отрывная часть документа

9.    РКО на прочие выплаты из ГК – ксерокопии оригинала

10. Прочие документы с ККМ и чеки (Х – ОТЧЕТЫ, аннулированные чеки, квитанции на внесение и изьятие ДС с ККМ, покупюрные описи и так далее

Запрещено вносить изменения ручкой и карандашом и штрихом в кассовых документах!!!

Срок хранения оригиналов в Бухгалтерии 5 лет, копии в магазине хранятся полгода

Передается в офис ежедневно на 6 день (то есть за 1 число 7 числа и так далее с ближайшей машиной РЦ) по сопроводительному листу. Перед отправкой обязательно проверить корректность заполнения и в отдельном пакете за каждую дату, с указанием даты Кассового отчета

В сопроводительном листе в разделе «Кассовые документы» - в первом окне указывается указывается количество кассовых отчетов, а во втором окне перечисляются даты отправляемых кассовых отчетов

Копии хранятся в магазине для восстановления в случае чего кассовых документов и предоставлении кассовых документов при проверке финансовой деятельности магазинов. Через полгода коробка с кассовыми отчетами передается на РЦ и подписывается «Копии кассовых отчетов за … (период)». Платежные ведомости по выплате зарплаты упаковываются и передаются в архив отдельно от кассового отчета

Кассовые журналы, отчеты, Акты

Журнал контроля событий на ККМ

В Нем отображаются: удаление товара, отмена товара (Ошибка), аннулирование чека, изменение количества товара, возвраты покупателей, результаты плановой проверки ДС в ККМ, результаты Внеплановой проверки ДС в ККМ

Журнал ведется отдельно по каждой ККМ. Ответственный за ведение ЗУМ, хранится на ККМ, ответственным за проведение сверки является УМ по отчету «Призма»

Результаты сверки событий в этом журнале и в Отчете «Призма» УМ фиксирует в графе «Результаты контроля событий» и заверяет подписью в графе «Сверку кассовых событий провел»

Данные по возвратам должны совпадать с Актом Возврата, данные по Излишкам с ПКО на излишки

Неотраженные записи в журнале УМ заполняет в раздел «Замечания» и сразу же ставит в известность менеджера ОПП

Отчет Призма

Файл Exel об аннулированиях чеков, продажах и возвратах товара, технологиях работы.

Расположен в папке «Common» магазина, если файл в папке отсутствует, то незамедлительно сообщить об этом в Naumen c пометкой «Призма»

В Призме отображаются операции: A - добавление товара в чек аннуляции, P - Отмена товара в чеке, Удаление товара из чека, Изменение количества товара, Отказ в отмене или изменении количества товара в чеке (если кассир пытался сделать операцию самостоятельно), R - конец возвратного чека, D – вход в режим кассира, вход в режим администратора, отказ в режим доступа кассира или администратора, открыт денежный ящик, печать копии чека или Х – отчета, сканирование товара вне чека (сверить данные в в SET RETAIL (в меню день – чеки)), если продажа отсутствует поставить в известность ОПП

Контроль операций проводится не менее двух раз в неделю, обязательно перед этим необходимо произвести обновление данных, отчет обновить на нужную дату и сохранить, при ошибках отчета обратиться в Naumen

Период данных отчета составляет месяц, по результатам проверки заполнить Журнал событий ККМ и при наличии расхождений сообщить менеджеру ОПП

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии