Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Себестоимость тонны цемента с учетом всех затрат составила 38,25 USD при цене реализации 86,3 USD за тонну (с ндс).
Финансовые потоки
Прибыли и убытки
| Показатель
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| | Валовый объем продаж
|
| 106 651 497
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| | Чистый объем продаж
|
| 106 651 497
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| 255 963 594
| | Материалы и комплектующие
|
| 22 002 936
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| | Суммарные прямые издержки
|
| 22 002 936
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| 52 807 047
| | Валовая прибыль
|
| 84 648 561
| 203 156 547
| 203 156 547
| 203 156 547
| 203 156 547
| 203 156 547
| 203 156 547
| | Налог на имущество
|
| 4 644 656
| 10 749 798
| 10 188 798
| 9 627 798
| 9 066 798
| 8 505 798
| 7 944 798
| | Административные издержки
|
| 38 136
| 91 525
| 91 525
| 91 525
| 91 525
| 91 525
| 91 525
| | Производственные издержки
|
| 19 485
| 46 765
| 46 765
| 46 765
| 46 765
| 46 765
| 46 765
| | Маркетинговые издержки
|
| 8 475
| 20 339
| 20 339
| 20 339
| 20 339
| 20 339
| 20 339
| | Зарплата административного персонала
|
| 131 833
| 316 400
| 316 400
| 316 400
| 316 400
| 316 400
| 316 400
| | Зарплата производственного персонала
|
| 2 577 028
| 6 184 867
| 6 184 867
| 6 184 867
| 6 184 867
| 6 184 867
| 6 184 867
| | Зарплата маркетингового персонала
|
| 301 333
| 723 200
| 723 200
| 723 200
| 723 200
| 723 200
| 723 200
| | Суммарные постоянные издержки
|
| 3 076 290
| 7 383 096
| 7 383 096
| 7 383 096
| 7 383 096
| 7 383 096
| 7 383 096
| | Амортизация
|
| 8 500 000
| 25 500 000
| 25 500 000
| 25 500 000
| 25 500 000
| 25 500 000
| 25 500 000
| | Проценты по кредитам
|
| 20 215 385
| 60 646 154
| 52 129 487
| 37 529 487
| 22 929 487
|
|
| | Суммарные непроизводственные издержки
|
| 28 715 385
| 86 146 154
| 77 629 487
| 63 029 487
| 48 429 487
| 25 500 000
| 25 500 000
| | Другие доходы
| 145 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Прибыль до выплаты налога
| 145 000 000
| 48 212 231
| 98 877 499
| 107 955 165
| 123 116 165
| 138 277 165
| 161 767 653
| 162 328 653
| | Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
| -145 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Налогооблагаемая прибыль
|
| 48 212 231
| 98 877 499
| 107 955 165
| 123 116 165
| 138 277 165
| 161 767 653
| 162 328 653
| | Налог на прибыль
|
| 11 570 935
| 23 730 600
| 25 909 240
| 29 547 880
| 33 186 520
| 38 824 237
| 38 958 877
| | Чистая прибыль
| 145 000 000
| 36 641 296
| 75 146 899
| 82 045 926
| 93 568 286
| 105 090 646
| 122 943 416
| 123 369 776
|
Cash-Flow
| Показатель
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| | Поступления от продаж
|
| 125 848 767
| 302 037 040
| 302 037 040
| 302 037 040
| 302 037 040
| 302 037 040
| 302 037 040
| | Затраты на материалы и комплектующие
|
| 27 072 311
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| | Суммарные прямые издержки
|
| 27 072 311
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| 62 312 316
| | Общие издержки
|
| 77 993
| 187 182
| 187 182
| 187 182
| 187 182
| 187 182
| 187 182
| | Затраты на персонал
|
| 2 219 907
| 5 327 778
| 5 327 778
| 5 327 778
| 5 327 778
| 5 327 778
| 5 327 778
| | Суммарные постоянные издержки
|
| 2 297 900
| 5 514 960
| 5 514 960
| 5 514 960
| 5 514 960
| 5 514 960
| 5 514 960
| | Другие поступления
| 145 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Налоги
|
| 24 270 029
| 73 045 742
| 74 371 382
| 77 449 022
| 80 526 662
| 85 558 456
| 85 469 019
| | Кэш-фло от операционной деятельности
| 145 000 000
| 72 208 527
| 161 164 023
| 159 838 383
| 156 760 743
| 153 683 103
| 148 651 309
| 148 740 746
| | Затраты на приобретение активов
| 322 105 263
| 187 894 737
|
|
|
|
|
|
| | Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| -322 105 263
| -187 894 737
|
|
|
|
|
|
| | Займы
| 365 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты в погашение займов
|
|
|
| 121 666 667
| 121 666 667
| 121 666 667
|
|
| | Выплаты процентов по займам
|
| 20 215 385
| 60 646 154
| 52 129 487
| 37 529 487
| 22 929 487
|
|
| | Кэш-фло от финансовой деятельности
| 365 000 000
| -20 215 385
| -60 646 154
| -173 796 154
| -159 196 154
| -144 596 154
|
|
| | Баланс наличности на начало периода
|
| 187 894 737
| 51 993 142
| 152 511 011
| 138 553 240
| 136 117 829
| 145 204 778
| 293 856 087
| | Баланс наличности на конец периода
| 187 894 737
| 51 993 142
| 152 511 011
| 138 553 240
| 136 117 829
| 145 204 778
| 293 856 087
| 442 596 833
|
Дисконтированный Cash-Flow
| Показатель
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| | Поступления от продаж
|
| 115 457 584
| 254 218 534
| 233 228 013
| 213 970 654
| 196 303 352
| 180 094 819
| 165 224 604
| | Затраты на материалы и комплектующие
|
| 24 836 983
| 52 447 029
| 48 116 541
| 44 143 615
| 40 498 730
| 37 154 798
| 34 086 970
| | Суммарные прямые издержки
|
| 24 836 983
| 52 447 029
| 48 116 541
| 44 143 615
| 40 498 730
| 37 154 798
| 34 086 970
| | Общие издержки
|
| 71 553
| 157 548
| 144 539
| 132 605
| 121 656
| 111 611
| 102 395
| | Затраты на персонал
|
| 2 036 612
| 4 484 284
| 4 114 022
| 3 774 332
| 3 462 690
| 3 176 780
| 2 914 477
| | Суммарные постоянные издержки
|
| 2 108 165
| 4 641 831
| 4 258 561
| 3 906 937
| 3 584 346
| 3 288 390
| 3 016 872
| | Другие поступления
| 145 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Налоги
|
| 22 266 081
| 61 481 140
| 57 428 353
| 54 866 840
| 52 336 805
| 51 015 712
| 46 754 480
| | Кэш-фло от операционной деятельности
| 145 000 000
| 66 246 355
| 135 648 534
| 123 424 559
| 111 053 262
| 99 883 472
| 88 635 919
| 81 366 282
| | Затраты на приобретение активов
| 322 105 263
| 172 380 493
|
|
|
|
|
|
| | Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| -322 105 263
| -172 380 493
|
|
|
|
|
|
| | Займы
| 365 000 000
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты в погашение займов
|
|
|
| 93 948 990
| 86 191 734
| 79 074 985
|
|
| | Выплаты процентов по займам
|
| 18 546 224
| 51 044 654
| 40 253 529
| 26 586 835
| 14 902 593
|
|
| | Кэш-фло от финансовой деятельности
| 365 000 000
| -18 546 224
| -51 044 654
| -134 202 519
| -112 778 569
| -93 977 579
|
|
| | Баланс наличности на начало периода
|
| 190 111 057
| 64 726 961
| 148 685 993
| 137 258 190
| 134 883 266
| 140 144 160
| 228 136 362
| | Баланс наличности на конец периода
| 187 894 737
| 63 214 375
| 147 818 254
| 137 040 294
| 135 314 987
| 141 220 881
| 229 856 799
| 311 223 081
|
Прогнозный баланс
| | 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| | Денежные средства
| 187 894 737
| 51 993 142
| 152 511 011
| 138 553 240
| 136 117 829
| 145 204 778
| 293 856 087
| 442 596 833
| | Сырье, материалы и комплектующие
|
| 939 700
| 939 700
| 939 700
| 939 700
| 939 700
| 939 700
| 939 700
| | Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Суммарные текущие активы
| 187 894 737
| 52 932 843
| 153 450 712
| 139 492 941
| 137 057 530
| 146 144 479
| 294 795 788
| 443 536 533
| | Основные средства
|
| 510 000 000
| 510 000 000
| 510 000 000
| 510 000 000
| 510 000 000
| 510 000 000
| 510 000 000
| | Накопленная амортизация
|
| 8 500 000
| 34 000 000
| 59 500 000
| 85 000 000
| 110 500 000
| 136 000 000
| 161 500 000
| | Остаточная стоимость основных средств:
|
| 501 500 000
| 476 000 000
| 450 500 000
| 425 000 000
| 399 500 000
| 374 000 000
| 348 500 000
| | Оборудование
|
| 501 500 000
| 476 000 000
| 450 500 000
| 425 000 000
| 399 500 000
| 374 000 000
| 348 500 000
| | Инвестиции в основные фонды
| 322 105 263
|
|
|
|
|
|
|
| | СУММАРНЫЙ АКТИВ
| 510 000 000
| 554 432 843
| 629 450 712
| 589 992 941
| 562 057 530
| 545 644 479
| 668 795 788
| 792 036 533
| | Отсроченные налоговые платежи
|
| 7 791 547
| 7 662 517
| 7 825 487
| 7 988 457
| 8 151 427
| 8 359 320
| 8 230 290
| | Краткосрочные займы
|
|
| 121 666 667
| 121 666 667
| 121 666 667
|
|
|
| | Суммарные краткосрочные обязательства
|
| 7 791 547
| 129 329 184
| 129 492 154
| 129 655 124
| 8 151 427
| 8 359 320
| 8 230 290
| | Долгосрочные займы
| 365 000 000
| 365 000 000
| 243 333 333
| 121 666 667
|
|
|
|
| | Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Нераспределенная прибыль
| 145 000 000
| 181 641 296
| 256 788 195
| 338 834 120
| 432 402 406
| 537 493 051
| 660 436 467
| 783 806 243
| | Суммарный собственный капитал
| 145 000 000
| 181 641 296
| 256 788 195
| 338 834 120
| 432 402 406
| 537 493 051
| 660 436 467
| 783 806 243
| | СУММАРНЫЙ ПАССИВ
| 510 000 000
| 554 432 843
| 629 450 712
| 589 992 941
| 562 057 530
| 545 644 479
| 668 795 788
| 792 036 533
|
Налогообложение
Согласно предоставленной информации предприятие является плательщиком следующих видов налогов.
Таблица 21 Налогообложение
| №
| Вид налога
| База
| Отчетный период
| Ставка
| |
| Налог на прибыль
| Прибыль
| Квартал
| 24 %
| |
| НДС
| Добавленная стоимость
| Месяц
| 18 %
| |
| ЕСН
| Зарплата
| Месяц
| 35,6 %
| |
| Налог на имущество
| Стоимость имущества
| Квартал
| 2,2 %
|
Прогнозный план по налогообложению предприятия приводится далее.
Таблица 22 План по уплате налогов, USD
| Вид налога
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| | Налог на прибыль
| 9 599 463
| 23 719 380
| 25 606 020
| 29 244 660
| 32 883 300
| 38 476 094
| 38 947 657
| | НДС
| 12 010 729
| 36 539 625
| 36 539 625
| 36 539 625
| 36 539 625
| 36 539 625
| 36 539 625
| | Налог на имущество
| 1 869 550
| 10 890 048
| 10 329 048
| 9 768 048
| 9 207 048
| 8 646 048
| 8 085 048
| | ЕСН
| 790 287
| 1 896 689
| 1 896 689
| 1 896 689
| 1 896 689
| 1 896 689
| 1 896 689
| | ИТОГО
| 24 270 029
| 73 045 742
| 74 371 382
| 77 449 022
| 80 526 662
| 85 558 456
| 85 469 019
|
При выходе производства на проектную мощность средняя величина налогов к уплате в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды составит от 73,0 до 85,5 млн. USD.
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
