Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Рахунок № 644 «Податковий кредит»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 1306,67
|
| 1306,67
| |
| 1408,33
|
| 1408,33
| | Оборот
| 2715,00
| Оборот
| 2715,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
| Розшифровка рахунку №644 «податковий кредит – по постачальниках»
Рахунок № 644 «Податковий кредит – постачальник А»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 1306,67
|
| 1306,67
| | Оборот
| 1306,67
| Оборот
| 1306,67
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 644 «Податковий кредит – інші постачальники»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 1408,33
|
| 1408,33
| | Оборот
| 1408,33
| Оборот
| 1408,33
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 126,42
|
| 126,42
| | Оборот
| 126,42
| Оборот
| 126,42
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 144,00
|
| 950,00
| |
| |
| 77,00
| | Оборот
| 144,00
| Оборот
| 1027,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| 883,00
|
Рахунок № 641 «Розрахунки за податками»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 1306,67
| 26.3
| 169,03
| |
| 1408,33
| 27.3
| 82,92
| |
| 165,00
| 28.3
| 452,60
| |
| 22132,73
| 29.3
| 391,86
| |
| |
| 675,00
| |
| |
| 275,00
| |
| |
| 22966,32
| |
| |
| 1606,25
| |
| |
| 17587,99
| | Оборот
| 25012,73
| Оборот
| 44206,97
| |
| | Залишок на 31.12.2011року
| 19194,24
|
Рахунок № 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 3734,11
| 26.1
| 838,86
| |
| | 26.2
| 82,15
| |
| | 27.1
| 415,39
| |
| | 27.2
| 40,68
| |
| | 28.1
| 1150,59
| |
| | 28.2
| 112,68
| |
| | 29.1
| 996,20
| |
| | 29.2
| 97,56
| |
| |
| | | Оборот
| 3734,11
| Оборот
| 3734,11
| |
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 22966,32
|
| 137797,92
| |
| 114831,60
|
| | | Оборот
| 137797,92
| Оборот
| 137797,92
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 661 «Розрахунки з оплати праці»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| | 26.2
| 82,15
|
| 2282,00
| | 26.3
| 169,03
|
| 1130,00
| | 27.2
| 40,68
|
| 3130,00
| | 27.3
| 82,92
|
| 2710,00
| | 28.2
| 112,68
|
| | | 28.3
| 452,60
|
| | | 29.2
| 97,56
|
| | | 29.3
| 391,86
|
| | |
| 7822,52
|
| | | Оборот
| 9252,00
| Оборот
| 9252,00
| |
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 875,00
|
| 875,00
| | Оборот
| 875,00
| Оборот
| 875,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 732 «Відсотки одержані»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 95,00
|
| 95,00
| | Оборот
| 95,00
| Оборот
| 95,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 90 «Собівартість реалізації»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 97314,91
|
| 97314,91
| | Оборот
| 97314,91
| Оборот
| 97314,91
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 91 «Загальновиробничі витрати»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 290,00
|
| 1835,39
| |
| 1130,00
|
| | | 27.1
| 415,39
|
| | | Оборот
| 1835,39
| Оборот
| 1835,39
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 92 «Адміністративні витрати»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 666,67
|
| 6928,26
| |
| 950,00
|
| | |
| 3130,00
|
| | | 28.1
| 1150,59
|
| | |
| 81,00
|
| | |
| 675,00
|
| | |
| 275,00
|
| | | Оборот
| 6928,26
| Оборот
| 6928,26
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Розшифровка рахунку 92 «Адміністративні витрати»
Рахунок № 92 «Адміністративні витрати – збір за першу реєстрацію транспортного засобу»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 675,00
|
| 675,00
| | Оборот
| 675,00
| Оборот
| 675,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 92 «Адміністративні витрати – податок на землю»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 275,00
|
| 275,00
| | Оборот
| 275,00
| Оборот
| 275,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 93 «Витрати на збут»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 2710,00
|
| 3706,20
| | 29.1
| 996,20
|
| | | Оборот
| 3706,20
| Оборот
| 3706,20
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 77,00
|
| 77,00
| | Оборот
| 77,00
| Оборот
| 77,00
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 951 «Відсотки за кредит»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 126,42
|
| 126,42
| | Оборот
| 126,42
| Оборот
| 126,42
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»
| Дебет
| Кредит
| | № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| |
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
| |
| 1606,25
|
| 1606,25
| | Оборот
| 1606,25
| Оборот
| 1606,25
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
| Залишок на 31.12.2011року
| -
|
|