Мероприятия для предотвращения рисков

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Продолжение таблицы 23

SWOT анализ

Таблица 24

Угрозы, возможности, сильные и слабые стороны предприятия

На предприятии выпускается качественная продукция, кроме того, существует возможность расширения ассортимента, однако есть угроза появления у конкурентов новых видов продукции.

Однако имеющиеся слабые стороны могут:

· отрицательно повлиять на конкурентную позицию предприятия в отрасли;

· сдерживать его дальнейший рост.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Капиталовложения

Таблица 25

Расходы на приобретение основного технологического оборудования

Таблица__

Расходы на формирование оборотного капитала

Таблица__

Другие расходы

Таблица__

Капиталовложения

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ = 6 млн. руб.

Таблица__

Инвестиционный план

Источник финансирования – кредит.

Сумма кредита – 6 млн руб.

Процентная ставка по кредиту – 18%.

Срок кредита – 36 месяцев.

Таблица__

План погашения кредита

Амортизация основных фондов

В проекте принят линейный способ начисления амортизации:

НА = х 100%

n – срок службы оборудования

Ножевая дробилка.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 45 х 1,67% х 12 месяцев = 9,01 тыс.руб/год

Система пневмотранспорта

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 90 х 1,67% х 12 месяцев = 18,03 тыс.руб/год

Молотковая дробилка.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 250 х 1,67% х 12 месяцев = 50,1 тыс.руб/год

Формовочный конвейер.

НА = 1/120 х 100% = 0,83%

А = 1500 х 1,67% х 12 месяцев = 149,4 тыс.руб/год

Ленточный транспортер.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 300 х 1,67% х 12 месяцев = 60,12 тыс.руб/год

Парогенератор.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 180 х 1,67% х 12 месяцев = 36,07 тыс.руб/год

Сушильная камера.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 100 х 1,67% х 12 месяцев = 20,04 тыс.руб/год

Упаковывающая машина.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 140 х 1,67% х 12 месяцев = 28,05 тыс.руб/год

Шнековый смеситель.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 150 х 1,67% х 12 месяцев = 30,06 тыс.руб/год

Винтовой дозатор.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 80 х 1,67% х 12 месяцев = 16,03 тыс.руб/год

Прочее оборудование.

НА = 1/60 х 100% = 1,67%

А = 100 х 1,67% х 12 месяцев = 20,04 тыс.руб/год

Таблица__

Годовой фонд амортизационных отчислений

ГОДОВОЙ ФОНД АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ = 436,95 млн.руб./год

План поступления денежных средств

В.В. 1год = * Ц = 10000 * 2 = 20000 тыс. руб.

В.В. 2год = * Ц = 12500 * 2 = 25000 тыс. руб.

В.В. 3год = * Ц = 15000 * 2 = 30000 тыс. руб.

В.В. 4год = * Ц = 17500 * 2 = 35000 тыс. руб.

В.В. 5год = * Ц = 20000 * 2 = 40000 тыс. руб.

Полученные данные вносим в таблицу__

Таблица 26

План денежных поступлений (выручка)

Текущие затраты

Налог 1год = (20000-3168-1077,12-5700-6000-436,95-310,74-220-

-500) х10%=258,71 тыс. руб.

Налог 2 год = (25000-3168-1077,1-7125-6000-436,95-388,43-200-

-500) х 10% = 610,45 тыс. руб.

Налог 3 год = (30000-3168-1077,1-8550-6000-436,95-466,11-180-

-500) х 10% = 962,18 тыс. руб.

Налог 4 год = (35000-3168-1077,1-9975-6000-436,95-543,8-160-

-500) х 10% = 1313,9 тыс. руб.

Налог 2 год = (40000-3168-1077,1-11400-6000-436,95-621,49-140-

-500) х 10% = 1665,6 тыс. руб.

Таблица 27

Текущие затраты

Отчет о прибылях и убытках

ЧП 1год = В – ТЗ = 20000 – 17671,5 = 2328,56 тыс. руб.

ЧП 2год = В – ТЗ = 25000 – 19505,9 = 5494,1 тыс. руб.

ЧП 3год = В – ТЗ = 30000 – 21340,4 = 8659,6 тыс. руб.

ЧП 4год = В – ТЗ = 35000 – 23174,8 = 11825,2 тыс. руб.

ЧП 5год = В – ТЗ = 40000 – 25009,2 = 14990 тыс. руб.

Полученные данные вносим в таблицу__

Таблица__

Отчет о прибылях и убытках

Таблица__

Динамика роста чистой прибыли

Движение денежных средств

Таблица__

Движение денежных средств

Норма дисконта - 8%

Срок окупаемости – 3 года.

Рисунок__

Динамика увеличения рентабельности, %

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии