| №
| Дата
| Первичные документы
| Содержание
| Сумма
| Корреспонденция счетов
| Регистры учёта
|
|
|
|
|
|
| Дт
| Кт
|
|
|
| 02.12.2011
| Чек М5 № 961371
| Получены денежные средства с расчетного счета в кассу
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 05.12.2011
| Платежное поручение № 156
| Перечислены денежные средства в бюджет налога на доходы физических лиц
|
|
|
|
|
|
| 09.12.2011
| Платежное поручение № 159
| Перечислены денежные средства поставщику за компьютер
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 16.12.2011
| Платежное поручение № 160
| Перечислены денежные средства поставщику за материалы
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 24.12
| РКО № 213
| Сданы деньги в банк
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 31.12.2011
| Платежное требование № 1574
| Произведена оплата за услуги связи
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 03.12.2011
| Денежный чек № 961372
| Оплачен наличными денежный чек
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение №149
| Перечислен в фонд соц. страхования
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение №150
| Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение № 151
| Перечислены денежные средства в бюджет
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение № 152
| Перечислены денежные средства в пенсионный фонд
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручениие № 153
| Перечислены денежные средства в пенсионный фонд
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение №154
| Перечислены денежные средства в бюджетный фонд обязательного медицинского страхования
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платёжное поручение № 155
| Перечислено в белгосстрах
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платежное поручения интекс
| Поступили денедные средства за проданный патент
|
|
|
| ЖО-11
|
|
| 01.12.2011
| Платежное поручение № 157
| Произведена оплата по счёту №100 ОАО «Шанс» за акции
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 01.12.2011
| Платежное поручение № 158
| Произведена оплата за услуги по рекламе
|
|
|
| ЖО-2
|
|
| 02.12
| Денежный чек
| Оплачен наличными денежный чек №961371
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Денежный чек
| Оплачен наличными денежный чек №961372
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №149
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №150
| Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №151
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №152
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 5.12
| Платежное поручение №153
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 5.12
| Платежное поручение №154
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный фонд обязательного мед. страхования
|
|
|
| Ж.О.№
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №155
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в территориальные фонды обязательного мед. страхования
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 05.12
| Платежное поручение №156
| Перечислен налог на доходы физ. лиц
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 16.12
| Копия платежного поручения №318
| Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную продукцию
|
|
|
| Ж.О.№ 6
|
|
| 16.12
| Копия платежного требования №1210
| Произведена оплата ОАО «Теплоэнерго» за теплоэнергию
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 17.12
| Платежное поручение№161
| Произведена оплата по счету №234 ООО Компьютер-плюс за принтер
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 17.12
| Копия платежного требования№978
| Произведена оплата по счету №584 МП Горводоконал за воду
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 18.12
| Платежное поручение№162
| Произведена оплата по счету № 314 ОАО «Богатырь» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 19.12
| Платежное поручение № 163
| Произведена оплата по счету № 234 ОАО «Стимул» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 19.12
| Копия платежного поручения № 362
| Поступление денежных средств от ООО «Лидер» за проданную продукцию
|
|
|
| Ж.О.№ 11
|
|
| 20.12
| Платежное поручение № 164
| Перечислен НДС
|
|
|
| Ж.О.№ 8
|
|
| 20.12
| Денежный чек
| Оплачен наличными денежный чек №961373
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 20.12
| Платежное поручение № 165
| Перечислено по счету № 107 институту повышения квалификации работников за участие в семинаре
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 23.12
| Платежное поручение № 166
| Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Валентина» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 24.12
| Платежное поручение № 166
| Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Заря» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 24.12
| Платежное поручение № 166
| Произведена оплата по счету № 216 ООО «Градстрой» за демонтаж оборудования
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 24.12
| Объявление на взнос наличными
| Зачислено по объявлению на взнос наличными сумма полученного займа
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 25.12
| Платежное поручение № 169
| Произведена оплата по счету № 159 ООО «Перспектива» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 25.12
| Платежное поручение № 170
| Отражены транспортные услуги Владимирского филиала Горьковской железной дороги
|
| 76/8
|
| Ж.О.№2
|
|
| 26.12
| Копия платежного поручения
| Поступление денежных средств от ЗАО «Валентина» за проданную продукцию
|
|
|
| Ж.О.№ 11
|
|
| 26.12
| Платежное поручение № 171
| Произведена оплата по счету № 251 ОАО «Стимул» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Денежный чек
| Оплачен наличными денежный чек № 961374
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Копия платежного поручения
| Поступление денежных средств от ООО «Энергия» за проданную продукцию
|
|
|
| Ж.О.№
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 172
| Произведена оплата по счету № 198 ЗАО «Заря» за материалы
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 173
| Перечислен налог на прибыль(7.5%) в бюджет
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 174
| Перечислен налог на прибыль(6.2%) в бюджет
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 175
| Перечислен налог на прибыль(10.3%) в госбюджет
|
|
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 176
| Плата процентов за использование кредитом согласно договору № 452050082 от 24.08.2012г.
|
| 66/3
|
| Ж.О.№2
|
|
| 27.12
| Платежное поручение № 177
| Погашение кредита согласно договору 452050082 от 24.08.2012г.
|
| 66/1
|
| Ж.О.№2
|
|
|
|
| Итого
|
| -
| -
| -
|
ЧЕК ВЫДАН г.Владимир «17» августа 2011 г. Место для наклейки
Иванов И. Д. месяц прописью контроля марки
«02» декабря 2011г. ЗАПЛАТИТЕ
Новгородцев Кому Иванову И. Д.
подпись первая Ф.И.О. (полностью)
«17» августа 2011 г.
Иванов И. Д.
Указанную в этом чеке сумму получил Иванов И. Д.
Исполнитель: Каймович М.В.
Главный бухгалтер: Павлова В.Л.
| № по порядку
| № авансового отчета
| ФИО
подотчетного лица
| Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц
| Остаток на начало месяца
| Выдано под отчет
| Выдано в возмещение перерасхода
| Возвращ., удерж. неиспольз. суммы аванса
| Израсходовано из подотчетных сумм
| В общей сумме
по утвержд. Отчету
|
| дата возникновения задолженности
| дебет (суммы оставшиеся в подотчете
| кредит (суммы невозмещенного перерасхода)
| дата
| корреспондирующий счет
| Сумма
| дата
| корреспондирующий счет
| Сумма
| дата
| корреспондирующий счет
| Сумма
| дата
| с кредита счета 71 в дебет счетов
| по предоставленному отчету
| с кредита счета 71 в дебет счетов 05, 08, 10, 25, 26, 29, 41, 43, 44, 45, 46, 55, 76, 96 и 80
| расходы на все виды служ. командировок
| из них суточные
|
|
|
|
| дата представления
| утвержденная сумма расхода
| № 10
| № 18
| № __
| № __
| № __
| р-ков ап. управления
| р-ки охраны труда
| р-ки, не относящ. к аппарату управления
|
|
| А
| Б
| В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пономаренко И.Д.
| -
| -
| -
| -
| 24.12.
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 24.12.
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Полежаева К.В.
| -
| -
| -
| -
| 24.12.
|
|
| -
| -
| -
| 27.12.
|
|
| -
| -
| -
| -
| 27.12.
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Итого
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
2.
3.
3.
Приложение документов
