Правила составления и представления

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7

«Отчета о кассовых оборотах Банка и кредитных организациях»

Территориальные учреждения Банка России и учреждения банков осуществляют сбор отчетных данных о кассовых оборотах в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

ОТЧЕТ О НАЛИЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ

за _______________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409202

Месячная (Квартальная)

(Полугодовая)

тыс. руб.

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

«Отчет о наличном денежном обороте»

Отчетность по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» представляется в целях получения информации Банком России об источниках поступлений наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в головные офисы и филиалы кредитных организаций (включая небанковские кредитные организации (их филиалы), входящие в их состав дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения.

Содержание Отчета

Отчет составляется в тысячах рублей.

Отчет составляется по следующей номенклатуре символов.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ Статьи прихода и расхода │ Символы │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ПРИХОД │ │

│Поступления от продажи товаров │ 02 │

│Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) │ 11 │

│Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, │ 12 │

│таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, │ │

│страховых премий │ │

│Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других│ 13 │

│физических лиц │ │

│Поступления займов и в погашение кредитов │ 14 │

│Поступления от операций с недвижимостью │ 15 │

│Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц │ 16 │

│Поступления от организаций Федерального агентства связи │ 17 │

│Поступления на счета индивидуальных предпринимателей │ 19 │

│Поступления от операций с государственными и другими ценными │ 20 │

│бумагами (за исключением векселей) │ │

│Поступления от операций с векселями │ 21 │

│Поступления от операций игорного бизнеса │ 22 │

│Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной │ 30 │

│валюты │ │

│Поступления на счета физических лиц │ 31 │

│Прочие поступления │ 32 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Итого по символам 02 - 32 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из │ 33 │

│банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций │ │

│Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного │ 35 │

│месяца │ │

│Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, │ 37 │

│кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной │ │

│кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и │ │

│внутренних структурных подразделений кредитной организации │ │

│Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из │ 39 │

│другой кредитной организации, из территориального управления │ │

│инкассации - филиала Российского объединения инкассации │ │

│(РОСИНКАС) │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Баланс: итог символов 02 - 39 = итогу символов 40 - 77 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│РАСХОД │ │

│Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера │ 40 │

│Выдачи на стипендии │ 41 │

│Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и │ 42 │

│выплатам социального характера │ │

│Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов │ 46 │

│Выдачи на операции игорного бизнеса │ 47 │

│Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений │ 50 │

│Выдачи с банковских счетов физических лиц │ 51 │

│Прочие выдачи │ 53 │

│Выдачи займов и кредитов │ 54 │

│Выдачи со счетов по вкладам физических лиц │ 55 │

│Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям) │ 56 │

│Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной │ 57 │

│валюты │ │

│Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей │ 58 │

│Выдачи организациям Федерального агентства связи │ 59 │

│Выдачи на операции с государственными и другими ценными │ 60 │

│бумагами (за исключением векселей) │ │

│Выдачи на операции с векселями │ 61 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Итого по символам 40 - 61 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного │ 70 │

│месяца │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы │ 72 │

│внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу │ │

│расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и │ │

│внутренние структурные подразделения кредитной организации │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для │ 75 │

│загрузки банкоматов кредитных организаций │ │

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в │ 77 │

│другие кредитные организации │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Баланс: итог символов 40 - 77 = итогу символов 02 - 39 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поступления наличных денег через банкоматы и платежные │ 80 │

│терминалы кредитных организаций │ │

│Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций │ 81 │

│Поступления от операций с использованием платежных карт, за │ 82 │

│исключением операций, совершаемых через банкоматы │ │

│Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за │ 83 │

│исключением операций, совершаемых через банкоматы │ │

│Поступления на счета ломбардов │ 85 │

│Выдачи со счетов ломбардов │ 86 │

│Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных │ 87 │

│металлов │ │

│Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных │ 88 │

│металлов │ │

│Сумма переходящей торговой выручки │ 89 │

│Досрочно выплаченная заработная плата │ 96 │

│Поступления на счета некоммерческих организаций │ 97 │

│Выдачи со счетов некоммерческих организаций │ 98 │

│Поступления от банковских платежных агентов, банковских │ 99 │

│платежных субагентов │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│Поступления от платежных агентов (операторов по приему │ 100 │

│платежей, платежных субагентов) │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Познавательные статьи:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров