Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат
Додаток 1
Відомість групування активів АТ “Швейна фабрика “Лотос” на 01.01.20__ р.
| №
| Найменування активів підприємства
| Сума, грн.
| |
| А. Необоротні активи
| | | 1.
| Основні засоби:
| | | 1.1
| Будинки
| | | 1.2
| Споруди
| | | 1.3
| Машини та обладнання
| | | 1.4
| Транспортні засоби
| | | 1.5
| Інструменти, прилади та інвентар
| | | 1.6
| Інші основні засоби
| | |
| Первинна вартість основних засобів
| | |
| Знос основних засобів
|
| |
| Залишкова вартість основних засобів
|
| | 2.
| Нематеріальні активи
| | |
| Первинна вартість нематеріальних активів
|
| |
| Знос нематеріальних активів
|
| |
| Залишкова вартість нематеріальних активів
|
| | 3.
| Інші необоротні активи
|
| |
| Разом необоротних активів
| | |
| Б. Оборотні активи
|
| | 1.
| Запаси:
|
| | 1.1.
| Виробничі запаси:
|
| |
| - сировина й матеріали
|
| |
| - запасні частини
| | |
| - паливо
| | |
| - інші виробничі запаси
| | | 1.2
| Малоцінні швидкозношувані активи
| | | 1.3
| Незавершене виробництво
| | | 1.4
| Напівфабрикати
| | | 1.5
| Готова продукція
| | | 1.6
| Товари
| | | 1.7
| Інші запаси
| | |
| Разом запаси
|
| | 2.
| Кошти:
| | | 2.1
| Каса
| | | 2.2
| Рахунки в банках
| | | 2.3
| Інші кошти
| | |
| Разом кошти
|
| | 3.
| Дебіторська заборгованість:
| | | 3.1
| Розрахунки з покупцями та замовниками
| | | 3.2
| Векселі одержані
| | | 3.3
| Поточні фінансові інвестиції
| | | 3.4
| Розрахунки з іншими дебіторами
| | |
| Разом дебіторська заборгованість
| | |
| Разом оборотних активів
| | | | В. Витрати майбутніх періодів
| | | Всього за відомістю
| |
Додаток 2
Відомість групування складових власного капіталу та зобов’язань АТ “Швейна фабрика “Лотос” на 01.01.20___ року
| №
| Найменування складових власного капіталу
чи зобов’язань підприємства
| Сума, грн.
| |
|
|
| | | А. Власний капітал та цільове фінансування
| | | 1.
| Статутний капітал
|
| | 2.
| Додатковий капітал
|
| | 3.
| Резервний капітал
|
| | 4.
| Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
|
| | 5.
| Інші джерела власних засобів
|
| | 6.
| Цільове фінансування
|
| |
| Разом власного капіталу та цільового фінансування
|
| | | Б. Довгострокові та поточні зобов’язання
| | | 1.
| Довгострокові зобов’язання:
|
| |
| - довгострокові позики
|
| |
| - довгострокові векселі видані
|
| |
| - інші довгострокові зобов’язання
|
| |
| Разом довгострокових зобов’язань
|
| | 2.
| Поточні зобов’язання
|
| |
| - короткострокові кредити банків
|
| |
| - короткострокові векселі видані
|
| |
| - розрахунки з постачальниками та підрядчиками
|
| |
| - розрахунки з оплати праці
|
| |
| - розрахунки за податками й платежами
|
| |
| - розрахунки за страхуванням
|
| |
| - інші поточні зобов’язання
|
| |
| Разом поточних зобов’язань
|
| |
| Разом зобов’язань
|
| |
| В. Доходи майбутніх періодів
|
| | Всього за відомістю
| |
Додаток 3
| Підприємство
| за ЄДРПОУ
|
| | Територія
| за КОАТУУ
|
| | Орган Державного управління
| за СПОДУ
|
| | Галузь (вид діяльності)
| за ЗКГНГ
|
| | Вид економічної діяльності:
| за КВЕД
|
| | Одиниця виміру: тис.грн.
|
|
| БАЛАНС на "__"__________ _____ р.
| Актив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| |
|
|
|
| | I. Необоротні активи
| | Нематеріальні активи:
|
|
|
| | залишкова вартість
|
|
|
| | первинна вартість
|
|
|
| | Знос
|
|
|
| | Незавершене будівництво
|
|
|
| | Основні засоби:
|
|
|
| | залишкова вартість
|
|
|
| | первинна вартість
|
|
|
| | знос
|
|
|
| | Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
| | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
|
|
| | інші фінансові інвестиції
|
|
|
| | Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
| | Відстрочені податкові активи
|
|
|
| | Інші необоротні активи
|
|
|
| | Усього за розділом I
|
|
|
| | II. Оборотні активи
| | Запаси:
|
|
|
| | виробничі запаси
|
|
|
| | тварини на вирощуванні та відгодівлі
|
|
|
| | незавершене виробництво
|
|
|
| | готова продукція
|
|
|
| | товари
|
|
|
| | Векселі одержані
|
|
|
| | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
| | чиста реалізаційна вартість
|
|
|
| | первинна вартість
|
|
|
| | резерв сумнівних боргів
|
|
|
| | Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
| | з бюджетом
|
|
|
| | за виданими авансами
|
|
|
| | з нарахованих доходів
|
|
|
| | із внутрішніх розрахунків
|
|
|
| | Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
| | Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
| | Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
| | в національній валюті
|
|
|
| | в іноземній валюті
|
|
|
|
Продовження дод. 3
| Інші оборотні активи
|
|
|
| | Усього за розділом II
|
|
|
| | III. Витрати майбутніх періодів
|
|
|
| | Баланс
|
|
| |
| Пасив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| |
|
|
|
| | I. Власний капітал
| | Статутний капітал
|
|
|
| | Пайовий капітал
|
|
|
| | Додатковий вкладений капітал
|
|
|
| | Інший додатковий капітал
|
|
|
| | Резервний капітал
|
|
|
| | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
|
|
| | Неоплачений капітал
|
|
|
| | Вилучений капітал
|
|
|
| | Усього за розділом I
|
|
|
| | II. Забезпечення наступних витрат і платежів
| | Забезпечення виплат персоналу
|
|
|
| | Інші забезпечення
|
|
|
| | Цільове фінансування
|
|
|
| | Усього за розділом II
|
|
|
| | III. Довгострокові зобов’язання
| | Довгострокові кредити банків
|
|
|
| | Довгострокові фінансові зобов’язання
|
|
|
| | Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
| | Інші довгострокові зобов’язання
|
|
|
| | Усього за розділом III
|
|
|
| | IV. Поточні зобов’язання
| | Короткострокові кредити банків
|
|
|
| | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
|
|
| | Векселі видані
|
|
|
| | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
|
|
| | Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
| | з одержаних авансів
|
|
|
| | з бюджетом
|
|
|
| | з позабюджетних платежів
|
|
|
| | зі страхування
|
|
|
| | з оплати праці
|
|
|
| | з учасниками
|
|
|
| | із внутрішніх розрахунків
|
|
|
| | Інші поточні зобов’язання
|
|
|
| | Усього за розділом IV
|
|
|
| | V. Доходи майбутніх періодів
|
|
|
| | Баланс
|
|
|
| Керівник ____________________
Підпис
Головний бухгалтер ___________
підпис
Додаток 4
Типи змін у балансі
| № операції
| Зміни в балансі
| Тип змін
| | Актив
| Пасив
| | збільшення
| зменшення
| збільшення
| зменшення
| | 1.
|
|
|
|
|
| | 2.
|
|
|
|
|
| | 3.
|
|
|
|
|
| | 4.
|
|
|
|
|
| | 5.
|
|
|
|
|
| | 6.
|
|
|
|
|
| | 7.
|
|
|
|
|
| | 8.
|
|
|
|
|
| | 9.
|
|
|
|
|
| | 10.
|
|
|
|
|
| | 11.
|
|
|
|
|
| | 12.
|
|
|
|
|
| | 13.
|
|
|
|
|
| | 14.
|
|
|
|
|
| | 15.
|
|
|
|
|
| | 16.
|
|
|
|
|
| | 17.
|
|
|
|
|
| | 18.
|
|
|
|
|
| | 19.
|
|
|
|
|
| | 20.
|
|
|
|
|
| | 21.
|
|
|
|
|
|
Додаток 5
Схеми рахунків
№___ „_____________________ №___ „____________________
Д-т _____________________________” К-т Д-т ___________________________” К-т
| Сальдо на 01.01.20___р.:
|
|
| Сальдо на 01.01.20___р.:
|
| |
|
| | Оборот:
|
| Оборот:
|
| | Сальдо на 01.02.20___р.:
|
| Сальдо на 01.02.20___р.:
|
|
№___ „_____________________ №___ „____________________
Д-т _____________________________” К-т Д-т ___________________________” К-т
| Сальдо на 01.01.20___р.:
|
|
| Сальдо на 01.01.20___р.:
|
| |
|
| | Оборот:
|
| Оборот:
|
| | Сальдо на 01.02.20___р.:
|
| Сальдо на 01.02.20___р.:
|
|
Додаток 6
Журнал реєстрації господарських операцій АТ “Швейна фабрика “Лотос”
за __________ 20__ року
| № операції
| Зміст операції
| Бухгалтерський запис
| Сума, грн.
| | Дебет
| Кредит
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Додаток 7
Сальдовий баланс фабрики „Лотос” на 01.02.20__р.
| Активні рахунки
| Сума, грн.
| Пасивні рахунки
| Сума, грн.
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| | Разом
| | Разом
| |
Додаток 8
Картки кількісно-сумового обліку на аналітичних рахунках до субрахунку 201 “Сировина і матеріали» за лютий 200__р.
| Склад
| Найменування матеріалу
|
| Одиниці виміру
|
| Ціна, грн.
| Норма запасу
| |
|
|
|
|
|
|
| | Дата
| №
| запису
| Зміст запису
| Надходження
| Видаток
| Залишок
| |
|
|
|
| к-ть
| сума
| к-ть
| сума
| к-ть
| Сума
| |
|
|
| Сальдо на
Сальдо на
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
Картки обліку на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за лютий 200_р.
| Постачальник
| Шифр рахунку
| |
|
| | Дата
| № запису
| Зміст запису
| Дебет
| Кредит
| |
|
| Сальдо на
Оборот
Сальдо на
|
|
|
Додаток 9
Оборотна відомість АТ “Швейна фабрика “Лотос” за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 20 “Виробничі запаси” на 01.03.20__ р.
| Назва аналітичного рахунку
| Одиниці виміру
| Ціна (грн.)
| Сальдо на
_________
| Обороти за ___________
| Сальдо на
_________
| | К-ть
| Сума
| Дебет
| Кредит
| К-ть
| Сума
| | К-ть
| Сума
| К-ть
| Сума
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Разом:
| | | | | | | | | | |
Додаток 10
Оборотна відомість АТ “Швейна фабрика “Лотос” за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками” на 01.03.20__ р.
(грн.)
| Назва аналітичного рахунку
| Сальдо на
_______________
| Обороти за місяць
_______________
| Сальдо на
______________
| | Дебет
| Кредит
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Разом:
| | | | |
Додаток 11
Оборотна відомість за синтетичними рахунками АТ “Швейна фабрика “Лотос” на 01.03.20__ р.
(грн.)
| Рахунок
| Сальдо на
_______________
| Обороти за місяць
_______________
| Сальдо на
_______________
| | Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всього:
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 13
Сальдова відомість швейної фабрики “Лотос” за______________ 20__ р.
(грн.)
| Рахунки
| Сальдо на 01.01.20__ р.
| Сальдо на 01.02.20__ р.
| Сальдо на 01.03.20__ р.
| | Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | Разом:
| | | | | | |
Додаток 14
| ____________________________ Типова форма № КО-1
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
від 27.07.98 р. № 263
Код за УКУД
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
Серія
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
№ _______________________
|
Л
І
Н
І
Я
В
І
Д
Р
І
З
У
|
(підприємство, організація)
КВИТАНЦІЯ
до прибуткового касового
ордера серія __________
№ __________
Прийнято від ___________________
_______________________________
Підстава: ______________________ |
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
