Сведения о руководящем составе. Организационная структура.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Организационный план выполняется в соответствии со спецификацией работ

Матрица ответственности по Разу

Исполнение (И) Согласование (С)

Утверждение (У) Контроль (К)

7. Финансовый план.

Источники финансирования проекта:

- привлеченный средства (инвестиции);

- заемные средства (кредит);

- торговый (товарный)кредит;

- собственные средства.

Затраты на аренду помещения, закупку оборудования, рекламу, обучение персонала

Стоимость материалов необходимых для производства 1 кв.м. деревянной тротуарной плитки

Расходы на производство в месяц

Направленность и эффективность проекта.

Прогноз выручки предприятия от продажи тротуарной плитки в месяц

Стоимость 1 кв. м. плитки - 365 руб.

Количество реализуемой продукции предприятия - 600 кв. м. плитки.

Стоимость работ по установки деревянной тротуарной плитки - 935 руб.

Выручка от продажи в месяц: 780 000 руб.

Расчет окупаемости

Формула расчета срока окупаемости:

PP = K₀/CF_cr = 690000/196645 = 3,5 мес.

где PP - срок окупаемости проекта;

K₀ - первоначальные инвестиции;

CF_cr - ежемесячные денежные поступления;

Расчетная рентабельность инвестиций:

PI = CF_cr/ K₀*100% = 196645/690000*100% = 28,5%

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = ЧДД/ИР = 196645/(583355+690000) = 0,15.

ЧДД - чистый дисконтированный доход на определенный момент;

ИР - инвестиционные расходы на определенный момент, в том числе и первоначальные инвестиции.

Риски и гарантии.

Рыночные риски:

- не проработанность маркетинговой стратегии предприятия;

- недостаточно полное исследование рынка и конкуренции;

- нехватка средств на систематическое проведение рекламных мероприятий и найма квалифицированного персонала для сбыта продукции.

Технологические риски:

- риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы предприятия.

Риск сырьевого дефецита:

Сырье закупается у ООО «Деревоспил», в этом случае не прогнозируется дефицит древесины. В Московской области и ближайших районах находится достаточное количество поставщиков. Риск сырьевого дефицита минимален.

Для минимизации прочих рисков в процессе реализации проекта будут приняты следующие меры:

1. Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и оборудования, а также от подрядчиков:

- возврата аванса;

- надлежащего исполнения контрактов;

- своевременного завершения строительства.

2. Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок, штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении споров и т.п.

3. Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов.

4. Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции.

5. Создание запасов сырья, материалов и готовой продукции.

6. Наличие собственных источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта.

7. Страхование имущества, валютных рисков и т.п.

8. Формирование продуманной рекламной и маркетинговой компании.

Список литературы:

1. Байкалова А.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. − Томск, 2004.

2. Зигель Эрик С. Пособие по составлению бизнес-плана. М.: МТ-Пресс, Сирин, 2003.

3. Бизнес-план. Под ред. проф. Р.Г.Маниловского Москва, “Финансы и статистика”, 2000

4. Предпринимательство: учебник/ Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2002.

5. http://www.kelis.ru/businessplan.asp

6. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.

7. Синенко С. А., Холодков И. Б. «Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу управления проектами», Москва, 2011. - 58 с.

8. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ–ГЕО, 2009. – 188с.

9. Байкалова А.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. − Томск, 2004. - 53 с.

10. Зигель Эрик С. Пособие по составлению бизнес-плана. - М.: МТ-Пресс, Сирин, 2002. - 224 с.

11. Бизнес- план. Методические материалы/Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2013.

12. Разу М. Л., Лялин А. М. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 760

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии